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BILAN HABITAT CONSEIL ET CREDITS 2018 Siren 337582779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37723	37723		807
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14084	11740	2344	3048
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84297	68730	15567	14569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12773	12773		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16079		16079	15484
TOTAL (I)	184773	130965	53808	53727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				401184
En cours de production de services	5839114		5839114	4733848
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6538		6538	670
Clients et comptes rattachés	1485997	3438	1482558	823641
Autres créances	988620	40063	948557	394837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3750000		3750000	3550000
Disponibilités	1808880		1808880	2441385
Charges constatées d’avance	25877		25877	56579
TOTAL (II)	13905026	43501	13861525	12402143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14089799	174466	13915333	12455869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4644186		4452353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1091817		791833	
Subventions d’investissement	1465			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5807869		5314586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52714		15096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52714		15096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2137		1603	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2009912		2293992	
Dettes fiscales et sociales	917619		970711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5125082		3859881	
TOTAL (IV)	8054750		7126187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13915333		12455869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8054750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2137			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	517272		517272	860811
Production vendue services	13794008		13794008	10046303
Chiffres d’affaires nets	14311280		14311280	10907114
				
Production stockée			759256	1919877
Production immobilisée				16187
Subventions d’exploitation			-277	3875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56832	52380
Autres produits			796	23
Total des produits d’exploitation (I)			15127887	12899456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				55174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12059702	10386287
Impôts, taxes et versements assimilés			74919	77396
Salaires et traitements			983041	899458
Charges sociales			452426	415322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6119	19475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			799	1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37618	15096
Autres charges			54434	27394
Total des charges d’exploitation (II) 			13669057	11896601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1458830	1002855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142838	130357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142838	130357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142838	130623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1601668	1133478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135		348500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135		348500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1761		15752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			268255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1761		284008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1626		64492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508224		406137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15270859		13378313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14179042		12586480	
BENEFICE OU PERTE	1091817		791833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2030			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26979			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73305		
Total Immobilisations corporelles		116620		5605
Total Immobilisations financières		28257		600
Total Général		218182		6205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15764	57541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23845	98381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	28852
Total Général			39614	184773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52680	807	15764	37723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99003	5312	23845	80470
AMORTISSEMENTS Total Général	151683	6119	39609	118192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52714
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15096	37618		52714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12773			12773
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3438			3438
Autres provisions pour dépréciation	41264	799	2000	40063
Total Provisions pour dépréciation	57475	799	2000	56274
TOTAL GENERAL	72571	38417	2000	108988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16079	2100	13979	
Clients douteux ou litigieux	4112		4112	
Autres créances clients	1481885	1481885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239978	239978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	748605	748605		
Charges constatées d’avance	25877	25877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2516573	2498482	18091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2137	2137		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2009912	2009912		
Personnel et comptes rattachés	50764	50764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106724	106724		
Impôts sur les bénéfices	87741	87741		
T.V.A.	647924	647924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24465	24465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5125082	5125082		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8054750	8054750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14