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BILAN HABITAT CONSEIL ET CREDITS 2017 Siren 337582779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53487	52680	807	645
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14084	11036	3048	3753
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102536	87967	14569	40173
Immobilisations en cours				236305
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12773	12773		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15484		15484	12384
TOTAL (I)	218182	164455	53727	313078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	401184		401184	506978
En cours de production de services	4733848		4733848	2708176
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	670		670	670
Clients et comptes rattachés	827079	3438	823641	596103
Autres créances	436100	41264	394837	362752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3550000		3550000	4650000
Disponibilités	2441385		2441385	784438
Charges constatées d’avance	56579		56579	20595
TOTAL (II)	12446845	44702	12402143	9629712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12665027	209158	12455869	9942790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4452353		4442950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	791833		509403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5314586		5022753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15096			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15096			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1603		230	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2293992		1875957	
Dettes fiscales et sociales	970711		761786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3859881		2282064	
TOTAL (IV)	7126187		4920037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12455869		9942790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	860811		860811	
Production vendue services	10046303		10046303	9902523
Chiffres d’affaires nets	10907114		10907114	9902523
				
Production stockée			1919877	225269
Production immobilisée			16187	3615
Subventions d’exploitation			3875	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52380	37287
Autres produits			23	16
Total des produits d’exploitation (I)			12899456	10168711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55174	360000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10386287	8001296
Impôts, taxes et versements assimilés			77396	43518
Salaires et traitements			899458	731365
Charges sociales			415322	330475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19475	23677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	3500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15096	
Autres charges			27394	18747
Total des charges d’exploitation (II) 			11896601	9512578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1002855	656133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130357	165850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130357	165850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-266	5745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-266	5745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130623	160105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1133478	816238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	348500		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	348500		24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15752		66572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268255		2351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284008		68923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64492		-44923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406137		261912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13378313		10358561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12586480		9849158	
BENEFICE OU PERTE	791833		509403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67934		5371
Total Immobilisations corporelles		396242		19909
Total Immobilisations financières		25157		3100
Total Général		489333		28380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299530	116620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28257
Total Général			299530	218182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47471	5208		52680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116011	14267	31275	99003
AMORTISSEMENTS Total Général	163482	19475	31275	151683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15096
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15096		15096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3438			3438
Autres provisions pour dépréciation	40264	1000		41264
Total Provisions pour dépréciation	56475	1000		57475
TOTAL GENERAL	56475	16096		72571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15484			
Clients douteux ou litigieux	4112			
Autres créances clients	822967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53313			
Charges constatées d’avance	56579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335242	1315647	19596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1603	1603		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2293992	2293992		
Personnel et comptes rattachés	95634	95634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81717	81717		
Impôts sur les bénéfices	130648	130648		
T.V.A.	649671	649671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13042	13042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3859881	3859881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7126187	7126187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel