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BILAN GILCLAUDE 2016 Siren 337534655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216511	216511		
Fonds commercial	336007		336007	
Autres immobilisations incorporelles	1500	1205	294	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54499	41497	13002	
Autres immobilisations corporelles	178699	157743	20956	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141920		141920	
Créances rattachées à des participations	209787		209787	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	
TOTAL (I)	1139086	416956	722130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	606713		606713	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318892		318892	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1372987	13300	1359687	
Autres créances	343222		343222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675583		675583	
Charges constatées d’avance	15478		15478	
TOTAL (II)	3332879	13300	3319579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29547		29547	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4501513	430256	4071256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1201			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32			
Provisions pour charges	57			
TOTAL (III)	90			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554			
Dettes fiscales et sociales	85			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40			
Autres dettes	5			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3513447	220459	3733907	
Production vendue biens	1380649		1380649	
Production vendue services		260406	260406	
Chiffres d’affaires nets	4894097	480865	5374963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1773	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14099	
Autres produits			11376	
Total des produits d’exploitation (I)			5402212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2657107	
Variation de stock (marchandises)			4018	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1319536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18433	
Autres achats et charges externes			784626	
Impôts, taxes et versements assimilés			19326	
Salaires et traitements			403579	
Charges sociales			152092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98	
Autres charges			11766	
Total des charges d’exploitation (II) 			5354439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2227	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7420	
Différences positives de change			65463	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75112	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32492	
Intérêts et charges assimilées			15257	
Différences négatives de change			17883	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65633	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9479	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-976			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53377			
BENEFICE OU PERTE	1395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572151		
Total Immobilisations corporelles		393408		16870
Total Immobilisations financières		378867		8683
Total Général		1344427		25554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18132	554018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177080	233198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35681	351869
Total Général			230894	1139086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233549	2300	18132	217716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357901	18419	177080	199240
AMORTISSEMENTS Total Général	591450	20719	195212	416956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				324
Provisions pour pensions et obligations similaires				578
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65213	32591	7420	90384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22782		9482	13300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22782		9482	13300
TOTAL GENERAL	87995	32591	16902	103684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98	9482	
                                             - Financières		32492	7420	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	209787			
Prêts				
Autres immobilisations financières	162			
Clients douteux ou litigieux	15906			
Autres créances clients	1357081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118853			
T. V. A.	5329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122673			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96313			
Charges constatées d’avance	15478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1941638	1731688	209950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1035	1035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314020	99801	214218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554422	554422		
Personnel et comptes rattachés	36784	36784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41599	41599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1406	1406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5937	5937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40500	40500		
Groupe et associés	538742	538742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5517	5517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1539964	1325746	214218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91222			
Location, charges locatives et de copropriété	57001			
Personnel extérieur à l’entreprise	9726			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	606485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784626			
Taxe professionnelle	10389			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19326			
Montant de la TVA. collectée	707696			
Total TVA. déductible sur biens et services	653842			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14