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BILAN ENTREPOTS GODFROY 2021 Siren 337543938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98739	95836	2902	6335
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3353371	9670	3343701	2995465
Constructions	16852972	8499075	8353897	3553248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1649763	1378282	271480	200545
Autres immobilisations corporelles	6526103	2990922	3535180	1131952
Immobilisations en cours	6100245		6100245	4192743
Avances et acomptes	48273		48273	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34699469	12973788	21725681	12150290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192860		192860	151960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1123004	3294	1119710	947871
Autres créances	3714405		3714405	1354053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90346		90346	75622
Charges constatées d’avance	103203		103203	120927
TOTAL (II)	5223821	3294	5220527	2650433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39923291	12977082	26946208	14800724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427711		427711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1418768		1418768	
Report à nouveau	2120886		1768190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597316		352696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4573069		3975752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges	215166		215166	
TOTAL (III)	223166		223166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21509		9738	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620354		387250	
Dettes fiscales et sociales	889366		695600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416637		1556908	
Autres dettes	20202106		7952307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22149973		10601806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26946208		14800724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22149973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	275		275	
Production vendue services	7061863		7061863	6619828
Chiffres d’affaires nets	7062139		7062139	6619828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23999	1999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52264	70234
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7138403	6692062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97476	60559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40761	-18409
Autres achats et charges externes			2359065	1908867
Impôts, taxes et versements assimilés			229432	487766
Salaires et traitements			1839486	1872617
Charges sociales			682533	740923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			939396	1040277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8349
Autres charges			5469	13434
Total des charges d’exploitation (II) 			6112098	6114385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026305	577677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12976	5080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12976	5080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105303	48673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105303	48673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92327	-43592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			933978	534085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	397		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16220		600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98322		35000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222118		146989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7151778		6697743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6554461		6345047	
BENEFICE OU PERTE	597316		352696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167734		1005
Total Immobilisations corporelles		24031380		18659734
Total Immobilisations financières				
Total Général		24199114		18660739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8160384	34530730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8160384	34699469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91398	4438		95836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11957424	934958	14432	12877951
AMORTISSEMENTS Total Général	12048823	939396	14432	12973788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				215166
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	223166	26400	26400	223166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8743		5449	3294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8743		5449	3294
TOTAL GENERAL	231909	26400	31849	226460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26400	31849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3953	3953		
Autres créances clients	1119051	1119051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37	37		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	924568	924568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2768430	2768430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21369	21369		
Charges constatées d’avance	103203	103203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4940614	4940614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21509	21509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	620354	620354		
Personnel et comptes rattachés	242650	242650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167587	167587		
Impôts sur les bénéfices	113214	113214		
T.V.A.	280773	280773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85140	85140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416637	416637		
Groupe et associés	20200000	20200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2106	2106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22149973	22149973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204752		46016	
Location, charges locatives et de copropriété	119283		122032	
Personnel extérieur à l’entreprise	622217		424683	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33629		18739	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1379182		1297394	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2359065		1908867	
Taxe professionnelle	27626		161746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201806		326020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	229432		487766	
Montant de la TVA. collectée	2843421		1484341	
Total TVA. déductible sur biens et services	1695494		809548	
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57