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BILAN ENTREPOTS GODFROY 2017 Siren 337543938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92239	72928	19311	28590
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3003119	4771	2998348	2999308
Constructions	11480913	5590797	5890116	6685536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1287338	1132932	154406	216919
Autres immobilisations corporelles	3390045	2060954	1329091	1186986
Immobilisations en cours	2446		2446	
Avances et acomptes				50400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19326100	8862382	10463718	11237740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148777		148777	128229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1183		1183	1183
Clients et comptes rattachés	1484419	5450	1478969	1435138
Autres créances	1956662		1956662	1881972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232717		232717	73345
Charges constatées d’avance	15016		15016	19792
TOTAL (II)	3838774	5450	3833325	3539660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23164874	8867831	14297043	14777399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427712		427712	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1418769		1418769	
Report à nouveau	492460		151981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564842		340479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2912167		2347326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges	215743		195750	
TOTAL (III)	223743		203750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17046		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385729		338202	
Dettes fiscales et sociales	856250		879466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18317		59541	
Autres dettes	9883791		10943987	
Produits constatés d’avance (2)			2127	
TOTAL (IV)	11161133		12226324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14297043		14777399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7075967		7075967	7056505
Chiffres d’affaires nets	7075967		7075967	7056505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153657	150163
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			7231285	7206674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85650	76771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20548	-2829
Autres achats et charges externes			2166775	2212162
Impôts, taxes et versements assimilés			351396	688444
Salaires et traitements			1874589	1795276
Charges sociales			710790	684244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1142653	1130961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			697	3665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19993	35500
Autres charges			1423	1706
Total des charges d’exploitation (II) 			6333418	6625900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			897867	580774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11267	8895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11267	8895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69995	66097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69995	66097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58727	-57202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839140	523572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73149			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5450		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	78599		20500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		-790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3410		1389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3600		599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74999		19901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79857		40000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269440		162994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7321151		7236069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6756310		6895591	
BENEFICE OU PERTE	564842		340479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158719		3520
Total Immobilisations corporelles		18890234		579611
Total Immobilisations financières				
Total Général		19048953		583131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305984	19163861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			305984	19326100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60129	12799		72928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7751085	1129854	91485	8789454
AMORTISSEMENTS Total Général	7811214	1142653	91485	8862382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				215743
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	203750	19993		223743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6165	697	1412	5450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6165	697	1412	5450
TOTAL GENERAL	209915	20690	1412	229193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20690	1412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6540			
Autres créances clients	1477879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6634			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	217458			
Groupe et associés	1682476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3717			
Charges constatées d’avance	15016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3456097	3449558	6539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17046	17046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385729	385729		
Personnel et comptes rattachés	237895	237895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241924	241924		
Impôts sur les bénéfices	19043	19043		
T.V.A.	341598	341598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15790	15790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18317	18317		
Groupe et associés	9850000		9850000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33791	33791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11161133	1311133	9850000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61