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BILAN ACTIF IMMOBILIER SARL 2020 Siren 337546980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4883	3420	1463	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73476	10972	62504	63258
Fonds commercial	968270		968270	968270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13906	13398	508	2090
Autres immobilisations corporelles	709859	515833	194026	213309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2895		2895	2895
Prêts				
Autres immobilisations financières	21217		21217	21217
TOTAL (I)	1794506	543623	1250883	1271040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3146		3146	1500
Clients et comptes rattachés	477002		477002	378418
Autres créances	164639		164639	103798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143983		143983	113106
Charges constatées d’avance	7773		7773	11807
TOTAL (II)	796543		796543	608629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2591049	543623	2047426	1879669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	99274		99274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	365806		288423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70193		77383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614886		685079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36300		36300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36300		36300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622861		429548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4395		17279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167263		151912	
Dettes fiscales et sociales	397942		346140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10168		53150	
Autres dettes	193611		160261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396240		1158290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2047426		1879669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1076951		992532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136724		62053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1316		3566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049517		1316
Total Immobilisations corporelles		716053		64829
Total Immobilisations financières		24112		
Total Général		1791000		69712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4883
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9087	1041746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57118	723764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24112
Total Général			66206	1794506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1316	2103		3419
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17989	2070	9087	10972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500654	60222	31645	529230
AMORTISSEMENTS Total Général	519960	64396	40733	543622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36300			36300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36300			36300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21217		21217	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477001	358009	118992	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1572	1572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11332	11332		
Impôts sur les bénéfices	40200	40200		
T. V. A.	46021	46021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65512	32092	33420	
Charges constatées d’avance	7772	7772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670630	497001	173629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136724	136724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486136	195646	90780	199709
Emprunts et dettes financières divers	4395	4395		
Fournisseurs et comptes rattachés	167262	167262		
Personnel et comptes rattachés	91099	91099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91400	91400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193485	193485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21956	21956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10167	10167		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193611	164812	28799	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396239	1076950	119579	199709
Emprunts souscrits en cours d’exercice	197900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14632			
Location, charges locatives et de copropriété	207660			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304034			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10333			
Autres comptes	404126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	940787			
Taxe professionnelle	3528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24860			
Montant de la TVA. collectée	341063			
Total TVA. déductible sur biens et services	130656			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel