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BILAN AC'HOTEL D AUVERGNE 2021 Siren 337555767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8889	8889		
Fonds commercial	151037		151037	151037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	2388849	1548156	840693	961158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179595	146773	32822	14792
Autres immobilisations corporelles	1055642	980760	74881	66063
Immobilisations en cours				16639
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209581		209581	209581
Créances rattachées à des participations				25000
Autres titres immobilisés	377		377	372
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860		4860	4860
TOTAL (I)	4078829	2684578	1394251	1529503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9489		9489	6728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83215	8982	74233	41384
Autres créances	14259		14259	59162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255063		255063	138413
Charges constatées d’avance	6567		6567	8670
TOTAL (II)	368593	8982	359610	254357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4447422	2693561	1753861	1783860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296888		273380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52955		23507	
Subventions d’investissement	12486		21430	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370713		326703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1143795		1230924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84056		108330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3956		11303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87280		60090	
Dettes fiscales et sociales	62274		44873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1786		1638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1383148		1457157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1753861		1783860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438257		537853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1067		1067	
Production vendue biens	110		110	3135
Production vendue services	1104531		1104531	797730
Chiffres d’affaires nets	1105708		1105708	800865
				
Production stockée				
Production immobilisée			2926	2688
Subventions d’exploitation			38586	17793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23782	30006
Autres produits			28	16
Total des produits d’exploitation (I)			1171030	851368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96902	65161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2761	177
Autres achats et charges externes			526606	375485
Impôts, taxes et versements assimilés			30579	29452
Salaires et traitements			241513	182869
Charges sociales			36997	3373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157604	148232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13672	15783
Total des charges d’exploitation (II) 			1101111	824891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69919	26477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23753	23052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23753	23052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23747	-23046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46172	3431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3570		12886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33944		8944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37514		21830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1431		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26431		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11083		21702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4300		1626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208550		873204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1155596		849697	
BENEFICE OU PERTE	52955		23507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23756		28650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13655		14439	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159926		
Total Immobilisations corporelles		3659804		92005
Total Immobilisations financières		239813		5
Total Général		4059543		92010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44657	3067	3704085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	214818
Total Général		44657	28067	4078829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8889			8889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2521151	157604	3066	2675689
AMORTISSEMENTS Total Général	2530041	157604	3066	2684578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9009		27	8982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9009		27	8982
TOTAL GENERAL	9009		27	8982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860	4860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83215	83215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11848	11848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	517	517		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1894	1894		
Charges constatées d’avance	6567	6567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108901	108901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2270	2270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141525	196634	750727	194164
Emprunts et dettes financières divers	1862	1862		
Fournisseurs et comptes rattachés	87280	87280		
Personnel et comptes rattachés	35944	35944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11587	11587		
Impôts sur les bénéfices	4300	4300		
T.V.A.	3362	3362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7082	7082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82194	82194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1786	1786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379191	434300	750727	194164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74617			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel