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BILAN AC'HOTEL D AUVERGNE 2020 Siren 337555767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8889	8889		2396
Fonds commercial	151037		151037	151037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	2380043	1418885	961158	963258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153573	138781	14792	15829
Autres immobilisations corporelles	1029549	963486	66063	72436
Immobilisations en cours	16639		16639	13360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209581		209581	209581
Créances rattachées à des participations	25000		25000	25000
Autres titres immobilisés	372		372	368
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860		4860	4860
TOTAL (I)	4059543	2530041	1529503	1538124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6728		6728	6905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50393	9009	41384	63706
Autres créances	59162		59162	14405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138413		138413	29043
Charges constatées d’avance	8670		8670	5173
TOTAL (II)	263366	9009	254357	119231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4322910	2539050	1783860	1657355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273380		174808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23507		98572	
Subventions d’investissement	21430		30375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326703		312140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230924		1077988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108330		122562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11303		4666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60090		88410	
Dettes fiscales et sociales	44873		48403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1638		3187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457157		1345216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1783860		1657355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537853		422141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				70
Production vendue biens	3135		3135	1377
Production vendue services	797730		797730	1200496
Chiffres d’affaires nets	800865		800865	1201943
				
Production stockée				
Production immobilisée			2688	3278
Subventions d’exploitation			17793	3063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30006	21526
Autres produits			16	30
Total des produits d’exploitation (I)			851368	1229840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65161	83959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177	833
Autres achats et charges externes			375485	558480
Impôts, taxes et versements assimilés			29452	33129
Salaires et traitements			182869	232718
Charges sociales			3373	32246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148232	143239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4360	861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15783	21809
Total des charges d’exploitation (II) 			824891	1107274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26477	122566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23052	23927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23052	23927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23046	-23921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3431	98644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12886		7510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8944		8944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21830		16455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128		13755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128		13755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21702		2700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1626		2772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873204		1246301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849697		1147728	
BENEFICE OU PERTE	23507		98572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28650		21499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14439		16812	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159926		
Total Immobilisations corporelles		3524863		152966
Total Immobilisations financières		239809		5
Total Général		3924598		152970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13360	4665	3659804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239813
Total Général		13360	4665	4059543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6494	2396		8889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2379980	145836	4665	2521151
AMORTISSEMENTS Total Général	2386474	148232	4665	2530041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860	4860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50393	50393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9128	9128		
Impôts sur les bénéfices	240	240		
T. V. A.	19299	19299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29232	29232		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1264	1264		
Charges constatées d’avance	8670	8670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148085	148085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1420	1420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229504	310200	673384	245920
Emprunts et dettes financières divers	1842	1842		
Fournisseurs et comptes rattachés	60090	60090		
Personnel et comptes rattachés	26778	26778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3923	3923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44	44		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14128	14128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106488	106488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1638	1638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445855	526551	673384	245920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270204			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel