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BILAN AC'HOTEL D AUVERGNE 2019 Siren 337555767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8889	6494	2396	
Fonds commercial	151037		151037	151037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	2262033	1298775	963258	939019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152324	136495	15829	13755
Autres immobilisations corporelles	1017146	944711	72436	81249
Immobilisations en cours	13360		13360	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209581		209581	209581
Créances rattachées à des participations	25000		25000	25000
Autres titres immobilisés	368		368	362
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860		4860	4860
TOTAL (I)	3924598	2386474	1538124	1504862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6905		6905	7738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69710	6004	63706	47163
Autres créances	14405		14405	25664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29043		29043	11605
Charges constatées d’avance	5173		5173	9707
TOTAL (II)	125236	6004	119231	101878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4049834	2392478	1657355	1606740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174808		138633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98572		36176	
Subventions d’investissement	30375		39319	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312140		222512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			2824	
TOTAL (II)			2824	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1077988		1102449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122562		146386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4666			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88410		98577	
Dettes fiscales et sociales	48403		33841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3187		151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1345216		1381404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1657355		1606740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422141		456461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	257
Production vendue biens	1377		1377	1519
Production vendue services	1200496		1200496	1112049
Chiffres d’affaires nets	1201943		1201943	1113825
				
Production stockée				
Production immobilisée			3278	3181
Subventions d’exploitation			3063	4910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21526	20539
Autres produits			30	21
Total des produits d’exploitation (I)			1229840	1142477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83959	76347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			833	-309
Autres achats et charges externes			558480	527569
Impôts, taxes et versements assimilés			33129	31686
Salaires et traitements			232718	213924
Charges sociales			32246	36410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143239	155899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			861	5170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21809	17112
Total des charges d’exploitation (II) 			1107274	1063808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122566	78669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23927	34597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23927	34597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23921	-34545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98644	44123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7510		2514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8944		66381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16455		68896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13755		3543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13755		76124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2700		-7228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2772		720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246301		1211424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1147728		1175248	
BENEFICE OU PERTE	98572		36176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21499		20539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16812		16209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154659		8889
Total Immobilisations corporelles		3363202		167606
Total Immobilisations financières		239803		6
Total Général		3757664		176501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3623	159926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5945	3524863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239809
Total Général			9567	3924598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3623	6494	3623	6494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2249180	136745	5944	2379980
AMORTISSEMENTS Total Général	2252802	143239	9567	2386474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5170	861	27	6004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5170	861	27	6004
TOTAL GENERAL	5170	861	27	6004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		861	27	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860	4860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69710	69710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13214	13214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1191	1191		
Charges constatées d’avance	5173	5173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119148	119148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2121	2121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1075867	152792	633803	289272
Emprunts et dettes financières divers	2362	2362		
Fournisseurs et comptes rattachés	88410	88410		
Personnel et comptes rattachés	28920	28920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9776	9776		
Impôts sur les bénéfices	2772	2772		
T.V.A.	110	110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6825	6825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120200	120200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3187	3187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340549	417474	633803	289272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel