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BILAN AC'HOTEL D AUVERGNE 2017 Siren 337555767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3623	3623		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	151037		151037	151037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	2117114	1069835	1047279	1149680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143718	123650	20068	28797
Autres immobilisations corporelles	1012428	902476	109952	141599
Immobilisations en cours				2432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209581		209581	210054
Créances rattachées à des participations	82246		82246	106726
Autres titres immobilisés	311		311	6724
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860		4860	4860
TOTAL (I)	3804916	2099583	1705333	1881909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7429		7429	8386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71258		71258	53215
Autres créances	42871		42871	38393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11623		11623	9436
Charges constatées d’avance	8852		8852	8641
TOTAL (II)	142033		142033	118072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3946949	2099583	1847366	1999981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148633		179446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10000		-30813	
Subventions d’investissement	48454		57994	
Provisions réglementées			3427	
TOTAL (I)	195471		218439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	14072		25320	
TOTAL (II)	14072		25320	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1264945		1345898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181001		204988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157633		173220	
Dettes fiscales et sociales	33469		30961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	774		1154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1637823		1756221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1847366		1999981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1637823		628182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41316		47380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408		408	1562
Production vendue biens	1873		1873	7945
Production vendue services	1093585		1093585	1052091
Chiffres d’affaires nets	1095866		1095866	1061598
				
Production stockée				
Production immobilisée			3502	3658
Subventions d’exploitation			2600	2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38926	21211
Autres produits			13	19
Total des produits d’exploitation (I)			1140907	1089287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77376	73032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			957	2117
Autres achats et charges externes			545917	541674
Impôts, taxes et versements assimilés			29615	33725
Salaires et traitements			223463	213570
Charges sociales			36008	35385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178781	174428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27384	15970
Total des charges d’exploitation (II) 			1119501	1094266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21406	-4979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42517	45742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42517	45742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42403	-45615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20996	-50594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	542		7270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41020		11196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3427		3279	
Total des produits exceptionnels (VII)	44989		21744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		1963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34713		1963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10276		19781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186011		1111159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196011		1141972	
BENEFICE OU PERTE	-10000		-30813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27561		20884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16006		15949	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154659		
Total Immobilisations corporelles		3319688		36003
Total Immobilisations financières		328364	473	114
Total Général		3802711	473	36117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2432	-1	3353259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		473	31480	296998
Total Général		2905	31479	3804916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3623			3623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1917179	178781		2095960
AMORTISSEMENTS Total Général	1920802	178781		2099583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3427		3427	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3427		3427	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11365		11365	
TOTAL GENERAL	14792		14792	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3427	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	82246	82246		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860	4860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16123			
T. V. A.	22184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4564			
Charges constatées d’avance	8852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210087	210087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53968	53968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1210978	1210978		
Emprunts et dettes financières divers	1632	1632		
Fournisseurs et comptes rattachés	157633	157633		
Personnel et comptes rattachés	12319	12319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12603	12603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4050	4050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4497	4497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179369	179369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	774	774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1637823	1637823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel