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BILAN DIANE HOTEL 2016 Siren 337499289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4020	4020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44591		44591	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47071	36318	10752	
Autres immobilisations corporelles	1445146	926701	518445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224686		224686	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4504		4504	
TOTAL (I)	1785021	967040	817980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1800		1800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22610		22610	
Autres créances	31843		31843	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	
Disponibilités	119736		119736	
Charges constatées d’avance	13498		13498	
TOTAL (II)	309489		309489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2094510	967040	1127469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	968			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271817			
Produit des émissions de titres participatifs			1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547646			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5758			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58601			
Dettes fiscales et sociales	71512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4981			
Autres dettes	542			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	855651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175201		175201	
Production vendue biens				
Production vendue services	1112399		1112399	
Chiffres d’affaires nets	1287601		1287601	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15473	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1303079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48900	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-570	
Autres achats et charges externes			361770	
Impôts, taxes et versements assimilés			83300	
Salaires et traitements			367259	
Charges sociales			100393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8278	
Total des charges d’exploitation (II) 			1116124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5951	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186549			
BENEFICE OU PERTE	133348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42777			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8277			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48611		
Total Immobilisations corporelles		1564319		4770
Total Immobilisations financières		229191		15000
Total Général		1842121		19770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76871	1492218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				244191
Total Général			76871	1785021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4020			4020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	893101	146790	76871	963020
AMORTISSEMENTS Total Général	897121	146790	76871	967040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4504			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17509			
Charges constatées d’avance	13498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72457	67952	4504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547483	107159	369800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58601	58601		
Personnel et comptes rattachés	23996	23996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25764	25764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14560	14560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7191	7191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4981	4981		
Groupe et associés	166607	166607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849893	409568	369800	70523
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel