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BILAN CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA 2021 Siren 337493860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			856	1164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			14575	2518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			667121	673927
Constructions			3003629	3218205
Installations techniques, matériel et outillage industriels			234880	264123
Autres immobilisations corporelles			669726	801960
Immobilisations en cours				7875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			433	433
TOTAL (I)			4591220	4970207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			97464	94892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			4010	
Clients et comptes rattachés			372449	84759
Autres créances			240400	70629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2060113	2027434
Charges constatées d’avance			47366	56085
TOTAL (II)			2821803	2333802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7413022	7304008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	347889		347889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34789		34789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2972789		2915238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64294		57552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71259		49228	
TOTAL (I)	3491020		3404695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16944		11605	
Provisions pour charges	52040		81791	
TOTAL (III)	68984		93396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2258210		2433865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21220		21220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2533			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388079		241370	
Dettes fiscales et sociales	318959		397190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138447		164481	
Produits constatés d’avance (2)	725571		547791	
TOTAL (IV)	3853018		3805918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7413022		7304008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1581206	2731568
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1581206	2731568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			388633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513201	456969
Autres produits			31561	51183
Total des produits d’exploitation (I)			2514600	3239720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238616	304611
Variation de stock (marchandises)			-2963	5378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			791139	1266883
Impôts, taxes et versements assimilés			133941	134718
Salaires et traitements			548978	728519
Charges sociales			150691	163158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513008	538344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4931	3557
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31966	27530
Autres charges			362	766
Total des charges d’exploitation (II) 			2410669	3173463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103931	66257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42860	52568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42860	52568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42860	-51811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61071	14446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			88571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	68158		44773	
Total des produits exceptionnels (VII)	68158		133344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16482		1025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22031		31077	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64935		32102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3223		101242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2582758		3373821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518464		3316269	
BENEFICE OU PERTE	64294		57552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52343	2338	5811	48871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7630906	510670	59017	8082559
AMORTISSEMENTS Total Général	7683249	513008	64828	8131429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71259
Total Provisions réglementées	49228	22031		71259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68984
Total Provisions pour risques et charges	93396	31966	56378	68984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142624	53997	56378	140243
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	433		433	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	661197	660018	1180	
TOTAL ETAT DES CREANCES	661631	660018	1613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2258210	581332	1192695	484183
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21220	21220		
Fournisseurs et comptes rattachés	388079	388079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318959	318959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138447	138447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	725571	725571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3850485	2173608	1192695	484183
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel