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BILAN CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA 2020 Siren 337493860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39153	37989	1164	1174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16872	14354	2518	3988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722725	48798	673927	680734
Constructions	5662117	2443912	3218205	3434463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1186635	922511	264123	306876
Autres immobilisations corporelles	5017646	4215685	801960	871581
Immobilisations en cours	7875		7875	6335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	433		433	343
TOTAL (I)	12653456	7683249	4970207	5305495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98449	3557	94892	99458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84759		84759	188828
Autres créances	70629		70629	92803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2027434		2027434	1455722
Charges constatées d’avance	56085		56085	88155
TOTAL (II)	2337359	3557	2333802	1924965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14990815	7686806	7304008	7230459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	347889		347889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34789		34789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2915238		2809488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57552		105749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49228		18152	
TOTAL (I)	3404695		3316067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11605		29198	
Provisions pour charges	81791		188769	
TOTAL (III)	93396		217967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2433865		2425532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21220		21220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241370		337763	
Dettes fiscales et sociales	397190		339295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1846	
Autres dettes	164481		70311	
Produits constatés d’avance (2)	547791		500459	
TOTAL (IV)	3805918		3696426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7304008		7230459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2731568		2731568	3570103
Chiffres d’affaires nets	2731568		2731568	3570103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456969	434006
Autres produits			51183	64347
Total des produits d’exploitation (I)			3239720	4068456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304611	406442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5378	-4383
Autres achats et charges externes			1266883	1440319
Impôts, taxes et versements assimilés			134718	189444
Salaires et traitements			728519	875271
Charges sociales			163158	220820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538344	533959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3557	4369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27530	35368
Autres charges			766	440
Total des charges d’exploitation (II) 			3173463	3702049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66257	366408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			757	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			757	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52568	69006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52568	69006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51811	-69006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14446	297401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88571		3015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9446	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44773			
Total des produits exceptionnels (VII)	133344		12461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1025		850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31077		107547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32102		110454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101242		-97993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58136		93659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3373821		4080917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3316269		3975168	
BENEFICE OU PERTE	57552		105749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49734	2609		52343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7107576	535729	12403	7630906
AMORTISSEMENTS Total Général	7157310	538338	12403	7683249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49228
Total Provisions réglementées	18152	31076		49228
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93396
Total Provisions pour risques et charges	217967	27530	152101	93396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4369	3557	4369	3557
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4369	3557	4369	3557
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	433		433	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	211476	211476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211909	211476	433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2433865	428714	1259650	745501
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21220	21220		
Fournisseurs et comptes rattachés	241370	241370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397190	397190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164481	164481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	547791	547791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3805918	1800767	1259650	745501
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel