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BILAN CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA 2019 Siren 337493860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38023	36849	1174	6066
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16872	12884	3988	3419
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722725	41992	680734	687540
Constructions	5662117	2227654	3434463	3666356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1161370	854494	306876	289953
Autres immobilisations corporelles	4855018	3983437	871581	842759
Immobilisations en cours	6335		6335	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	253
TOTAL (I)	12462804	7157310	5305495	5496346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103827	4369	99458	96520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188828		188828	248095
Autres créances	92803		92803	247693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1455722		1455722	846385
Charges constatées d’avance	88155		88155	84053
TOTAL (II)	1929334	4369	1924965	1522746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14392138	7161679	7230459	7019092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	347889		347889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34789		34789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2809488		2618010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105749		191478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18152		150	
TOTAL (I)	3316067		3192316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29198		27462	
Provisions pour charges	188769		93053	
TOTAL (III)	217967		120515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2425532		2602089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21220		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337763		224445	
Dettes fiscales et sociales	339295		336030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1846		1866	
Autres dettes	70311		76993	
Produits constatés d’avance (2)	500459		444839	
TOTAL (IV)	3696426		3706262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7230459		7019092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3570103		3570103	3326006
Chiffres d’affaires nets	3570103		3570103	3326006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434006	424076
Autres produits			64347	59521
Total des produits d’exploitation (I)			4068456	3809604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406442	419486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4383	-5966
Autres achats et charges externes			1440319	1339891
Impôts, taxes et versements assimilés			189444	162463
Salaires et traitements			875271	786559
Charges sociales			220820	252653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533959	542494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4369	2924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35368	33631
Autres charges			440	347
Total des charges d’exploitation (II) 			3702049	3534482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366408	275122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69006	76155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69006	76155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69006	-75984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297401	199138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9446		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9198	
Total des produits exceptionnels (VII)	12461		9615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2056		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850		17015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107547		20	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110454		17275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97993		-7660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4080917		3819390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3975168		3627912	
BENEFICE OU PERTE	105749		191478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43611	6123		49734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6780775	527836	201035	7107576
AMORTISSEMENTS Total Général	6824386	533959	201035	7157310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2924	4369	2924	4369
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2924	4369	2924	4369
TOTAL GENERAL	2924	4369	2924	4369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	369785	369785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370128	369785	343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2425532	422354	1147505	855673
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21220	21220		
Fournisseurs et comptes rattachés	337763	337763		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339295	338704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1846	1846		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70311	70311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500459	500459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3696426	1692656	1147505	855673
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel