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BILAN CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA 2017 Siren 337493860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76955	65318	11637	17853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35732	31203	4529	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722725	28379	694346	701153
Constructions	5654117	1794932	3859185	4098554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097881	786705	311176	403578
Autres immobilisations corporelles	4744511	3723509	1021002	1212385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	613		613	613
TOTAL (I)	12332535	6430047	5902488	6434136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94677	2654	92023	108473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253002		253002	355096
Autres créances	221614		221614	280152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573561		573561	382646
Charges constatées d’avance	89959		89959	65945
TOTAL (II)	1232813	2654	1230158	1192314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13565348	6432701	7132647	7626450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	347889		347889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34789		34789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2595769		2502955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22242		92814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9329		21329	
TOTAL (I)	3010016		2999775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30576		36129	
Provisions pour charges	86883		80714	
TOTAL (III)	117460		116843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2869064		3151639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237933		330215	
Dettes fiscales et sociales	348524		455593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1866		2779	
Autres dettes	69362		76534	
Produits constatés d’avance (2)	458422		472852	
TOTAL (IV)	4005171		4509832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7132647		7626450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3274008		3274008	3216620
Chiffres d’affaires nets	3274008		3274008	3216620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409439	498600
Autres produits			68007	41206
Total des produits d’exploitation (I)			3751454	3756426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372478	416707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17965	8931
Autres achats et charges externes			1356961	1387983
Impôts, taxes et versements assimilés			147723	159732
Salaires et traitements			799113	813536
Charges sociales			275467	273922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596219	623343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2654	2969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36746	42299
Autres charges			5659	3601
Total des charges d’exploitation (II) 			3610985	3733025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140468	23401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			507	145
Total des produits financiers (V)			507	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94452	113903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94452	113903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93945	-113758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46523	-90357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2710	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12020		222796	
Total des produits exceptionnels (VII)	12020		237479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	951		49754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35331		4533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20		20	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36302		54308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24282		183171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3763980		3994049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3741739		3901235	
BENEFICE OU PERTE	22242		92814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	565188	564575	613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2869064	346425	1222154	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	237933	237933		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348524	348524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1866	1866		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69362	69362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	458422	458422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4005171	1482531	1222154	1300486
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel