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BILAN ENTRETIEN MAT AGRIC SERRURERIE 2021 Siren 337380802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9206	9206		
Concessions, brevets et droits similaires	37338	31178	6159	
Fonds commercial	28178		28178	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2106		2106	
Constructions	59871	54783	5088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226759	167266	59492	
Autres immobilisations corporelles	308083	200078	108005	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38208		38208	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5440		5440	
TOTAL (I)	715194	462514	252679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68962		68962	
En cours de production de biens	24590		24590	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	748103		748103	
Avances et acomptes versés sur commandes	13160		13160	
Clients et comptes rattachés	506226	20518	485707	
Autres créances	17628		17628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61118		61118	
Charges constatées d’avance	40535		40535	
TOTAL (II)	1480326	20518	1459807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2195520	483033	1712486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15837			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108200			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112636			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23529			
TOTAL (III)	23529			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45951			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358452			
Dettes fiscales et sociales	185568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1252282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1712486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10020			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9206		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64056		1459
Total Immobilisations corporelles		568960		40861
Total Immobilisations financières		47042		7780
Total Général		689265		50102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9206
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	596822
Prêts et immobilisations financières			11174	
Total Immobilisations financières			11174	43649
Total Général			24174	715194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7370	1836		9206
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28236	2942		31178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366978	56306	1155	422129
AMORTISSEMENTS Total Général	402585	61085	1155	462514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15398	8131		23529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20091	426		20518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20091	426		20518
TOTAL GENERAL	35489	8557		44047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8557		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5440		5440	
Clients douteux ou litigieux	27703		27703	
Autres créances clients	478522	478522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5118	5118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12509	12509		
Charges constatées d’avance	40535	40535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569831	536687	33143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10020	10020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566324	64978	501345	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	358452	358452		
Personnel et comptes rattachés	75929	75929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46208	46208		
Impôts sur les bénéfices	15311	15311		
T.V.A.	36776	36776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11342	11342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83965	83965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1206330	704984	501345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	17868			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	402908			
Location, charges locatives et de copropriété	60109			
Personnel extérieur à l’entreprise	70337			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48098			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6288			
Autres comptes	266885			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	854628			
Taxe professionnelle	7438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14987			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22425			
Montant de la TVA. collectée	476421			
Total TVA. déductible sur biens et services	350758			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel