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BILAN FAYET FINANCE 2021 Siren 337080048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39610	39610		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116930		116930	
Constructions	5186720	1861436	3325283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163276	129510	33766	
Autres immobilisations corporelles	229953	142994	86958	
Immobilisations en cours	54273		54273	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14523176		14523176	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	365000		365000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	87387		87387	
TOTAL (I)	20766328	2173552	18592775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62504		62504	
Autres créances	3090869		3090869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1085645	171727	913917	
Disponibilités	3946419		3946419	
Charges constatées d’avance	31523		31523	
TOTAL (II)	8216963	171727	8045235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28983292	2345280	26638011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	663995			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2580900			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9044630			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1901			
TOTAL (I)	12565890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9726288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3947703			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127440			
Dettes fiscales et sociales	181120			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10870			
Autres dettes	562			
Produits constatés d’avance (2)	78136			
TOTAL (IV)	14072121			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26638011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5168585			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	805			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1033840		1033840	
Production vendue biens				
Production vendue services	375861		375861	
Chiffres d’affaires nets	1409702		1409702	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21041	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1430743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			864	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267778	
Impôts, taxes et versements assimilés			42578	
Salaires et traitements			653198	
Charges sociales			244415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1451350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194460	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			46788	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67067	
Total des produits financiers (V)			308316	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32858	
Intérêts et charges assimilées			113888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14643	
Total des charges financières (VI)			161390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1901			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1739295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1531233			
BENEFICE OU PERTE	208061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21041			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48417		
Total Immobilisations corporelles		5599949		153021
Total Immobilisations financières		10464377		4511187
Total Général		16112743		4664208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8807	39610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1817	5751154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14975564
Total Général			10623	20766328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38310	1300		39610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1915750	220010	1817	2133943
AMORTISSEMENTS Total Général	1954060	221310	1817	2173553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1902
Total Provisions réglementées		1902		1902
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1902		1902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1902		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87387		87387	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62505	62505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3090870	3090870		
Charges constatées d’avance	31524	31524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3272286	3184898	87387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	806	806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9725483	821947	4758793	4144743
Emprunts et dettes financières divers	44615	44615		
Fournisseurs et comptes rattachés	127441	127441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181120	181120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10870	10870		
Groupe et associés	3903651	3903651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78137	78137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14072122	5168586	4758793	4144743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	408471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel