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BILAN FAYET FINANCE 2020 Siren 337080048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8806		8806	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39610	38310	1300	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116930		116930	
Constructions	5093009	1676866	3416142	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162579	117866	44713	
Autres immobilisations corporelles	227429	121016	106413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10237989		10237989	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	224000	12180	211819	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2387		2387	
TOTAL (I)	16112743	1966240	14146502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185511		185511	
Autres créances	2441959		2441959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1334326	173476	1160850	
Disponibilités	1450206		1450206	
Charges constatées d’avance	38633		38633	
TOTAL (II)	5450637	173476	5277160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21563380	2139716	19423663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	663995			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2580900			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8498255			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12355926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2847228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3928836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91067			
Dettes fiscales et sociales	152847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8652			
Autres dettes	468			
Produits constatés d’avance (2)	38637			
TOTAL (IV)	7067737			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19423663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4577437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1198			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	878948		878948	
Production vendue biens				
Production vendue services	265836		265836	
Chiffres d’affaires nets	1144784		1144784	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39637	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1184422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			665	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248564	
Impôts, taxes et versements assimilés			46239	
Salaires et traitements			622401	
Charges sociales			237915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1390886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			786710	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31946	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42056	
Total des produits financiers (V)			860712	
Dotations financières sur amortissements et provisions			34607	
Intérêts et charges assimilées			36344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45793	
Total des charges financières (VI)			116745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			743966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8381			
Total des produits exceptionnels (VII)	10294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2055429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509054			
BENEFICE OU PERTE	546375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8807		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39610		
Total Immobilisations corporelles		5316916		383579
Total Immobilisations financières		10407365		57012
Total Général		15772698		440591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8807
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100546	5599949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10464377
Total Général			100546	16112744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37010	1300		38310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1703621	214884	2756	1915750
AMORTISSEMENTS Total Général	1740631	216184	2756	1954060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8381		8381	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8381		8381	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2387		2387	
Clients douteux ou litigieux	185511	185511		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2441959	2441959		
Charges constatées d’avance	38633	38633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2668491	2666104	2387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1198	1198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2846030	355731	1299322	1190978
Emprunts et dettes financières divers	19852	19852		
Fournisseurs et comptes rattachés	91067	91067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152847	152847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8652	8652		
Groupe et associés	3909453	3909453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38637	38637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7067737	4577438	1299322	1190978
Emprunts souscrits en cours d’exercice	845000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel