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BILAN FAYET FINANCE 2019 Siren 337080048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8806		8806	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39610	37010	2600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116930		116930	
Constructions	4749194	1504629	3244564	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162579	101689	60890	
Autres immobilisations corporelles	190421	97301	93119	
Immobilisations en cours	97789		97789	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10237989		10237989	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	167000	15762	151237	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2375		2375	
TOTAL (I)	15772698	1756393	14016304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9462		9462	
Autres créances	2685966		2685966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1147372	167233	980139	
Disponibilités	1135537		1135537	
Charges constatées d’avance	36785		36785	
TOTAL (II)	5015124	167233	4847891	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20787822	1923627	18864195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	663995			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2580900			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8078039			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920215			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8381			
TOTAL (I)	12317932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2101689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4009088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187822			
Dettes fiscales et sociales	226783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6399			
Autres dettes	7879			
Produits constatés d’avance (2)	6599			
TOTAL (IV)	6546262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18864195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4635367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	661			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1273499		1273499	
Production vendue biens				
Production vendue services	171944		171944	
Chiffres d’affaires nets	1445443		1445443	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71559	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1517002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2129	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282981	
Impôts, taxes et versements assimilés			36032	
Salaires et traitements			825493	
Charges sociales			312810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1592344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1104656	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			65262	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34075	
Total des produits financiers (V)			1203994	
Dotations financières sur amortissements et provisions			182995	
Intérêts et charges assimilées			36423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6748	
Total des charges financières (VI)			226168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			977826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			902484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2732493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1812278			
BENEFICE OU PERTE	920215			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8807		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36010		3600
Total Immobilisations corporelles		4297170		3219197
Total Immobilisations financières		10511684		34550
Total Général		14853671		3257347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8807
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2101661	5316916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138869	10407365
Total Général			2240530	15772698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36010	1000		37010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1778754	93242	168374	1703621
AMORTISSEMENTS Total Général	1814764	94242	168374	1740631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2375		2375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9462	9462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2685967	2685967		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36785	36785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2734590	2732215	2375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662	662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2101028	190133	788546	1122349
Emprunts et dettes financières divers	12122	12122		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	187823	187823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226784	226784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6400	6400		
Groupe et associés	4004846	4004846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6599	6599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6546263	4635368	788546	1122349
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1244721			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel