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BILAN MVO 2016 Siren 336950092
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4500 4500 148
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 3600 3600 3600
Terrains
Constructions 68253 60238 8015 9562
Installations techniques, matériel et outillage industriels 729787 585011 144776 179925
Autres immobilisations corporelles 356697 253885 102812 151716
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 145606 145606
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1030 1030 1030
TOTAL (I) 1309473 903634 405838 345981
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28370 28370 37488
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 359712 11290 348422 442986
Autres créances 75312 75312 78142
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 109858 109858 107897
Charges constatées d’avance 4697 4697 2069
TOTAL (II) 633361 11290 622071 794264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1942833 914924 1027909 1140245
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 186757 186696
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81051 93181
Subventions d’investissement 593 834
Provisions réglementées
TOTAL (I) 323402 335711
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5900
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5900
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168614 107625
Emprunts et dettes financières divers (4) 82545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 318636 483151
Dettes fiscales et sociales 134712 179859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 704507 798635
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1027909 1140245
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 642517 766904
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1746734 1746734 1780202
Production stockée -70269 71243
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12739 51891
Autres produits 941 2718
Total des produits d’exploitation (I) 1690144 1906054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 359204 421175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9118 500
Autres achats et charges externes 563526 695573
Impôts, taxes et versements assimilés 22477 20829
Salaires et traitements 461325 438309
Charges sociales 102087 106799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68405 71531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 690 10600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5900
Autres charges 60 10096
Total des charges d’exploitation (II) 1586891 1781311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 103253 124743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 32 73
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 32 73
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3594 4398
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3594 4398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3562 -4325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 99692 120418
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29191 1191
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29191 1191
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 68 375
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 27243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27311 375
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1880 816
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 20520 28052
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1719367 1907317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1638315 1814136
BENEFICE OU PERTE 81051 93181
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8100
Total Immobilisations corporelles 1193168 155504
Total Immobilisations financières 1030
Total Général 1202298 155504
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48329 1300343
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1030
Total Général 48329 1309473
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4352 148 4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 851965 68257 21087 899134
AMORTISSEMENTS Total Général 856316 68405 21087 903634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1030
Clients douteux ou litigieux 13548
Autres créances clients 346164
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28348
T. V. A. 46896
Autres impôts, taxes versements assimilés 68
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4697
TOTAL ETAT DES CREANCES 440750 439720 1030
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 168614 106624 61990
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 318637 318637
Personnel et comptes rattachés 23321 23321
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51280 51280
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 59916 59916
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 195 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 82545 82545
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 704507 642517 61990
Emprunts souscrits en cours d’exercice 145606
Emprunts remboursés en cours d’exercice 84572
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel