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BILAN AFFINAGE CHAMPAGNE ARDENNES 2018 Siren 336780408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48206	46946	1260	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1367054	597152	769902	742896
Constructions	5377372	4918405	458967	559227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8878051	7819340	1058712	1107621
Autres immobilisations corporelles	248292	187549	60743	51127
Immobilisations en cours	85919		85919	198690
Avances et acomptes				11136
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	899375		899375	899390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	515
TOTAL (I)	16904783	13569392	3335392	3570602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7298372	550922	6747450	7297844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6573683	1243	6572440	5051755
Marchandises	1190018	5979	1184040	649224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11330853	332623	10998230	10370858
Autres créances	3112531		3112531	3864296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14193589		14193589	15156636
Disponibilités	5865824		5865824	7359679
Charges constatées d’avance	36392		36392	30380
TOTAL (II)	49601263	890767	48710496	49780673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29313		29313	
TOTAL GENERAL (0 à V)	66535360	14460159	52075201	53351274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1216000		1216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6018		6018	
Réserve légale (1)	121600		121600	
Réserves statutaires ou contractuelles	33967044		33182173	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1706710		1706710	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354335		898871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1815113		1450961	
TOTAL (I)	39186819		38582333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16207		20000	
Provisions pour charges	518318		486287	
TOTAL (III)	534525		506287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5963353		6632545	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5551338		6588699	
Dettes fiscales et sociales	657984		733518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7058		165222	
Autres dettes	153780		135537	
Produits constatés d’avance (2)	7226		7133	
TOTAL (IV)	12340739		14262655	
(V)	13117			
TOTAL GENERAL (I à V)	52075201		53351274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2996505	632240	3628745	2448273
Production vendue biens	13783445	44571243	58354689	56255582
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16779950	45203483	61983434	58703856
				
Production stockée			1519472	-646984
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			844	4150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430533	319271
Autres produits			24714	19163
Total des produits d’exploitation (I)			63958998	58399456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3373426	1985442
Variation de stock (marchandises)			-540794	-225689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51728280	46524170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			381583	568859
Autres achats et charges externes			3533421	3741306
Impôts, taxes et versements assimilés			312085	311148
Salaires et traitements			2132041	2151621
Charges sociales			935882	972789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630168	703907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			558144	395459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			58454	63227
Total des charges d’exploitation (II) 			63132689	57192238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			826309	1207219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68328	55693
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			14000	15028
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82328	70722
Dotations financières sur amortissements et provisions			16207	
Intérêts et charges assimilées			49035	39219
Différences négatives de change			28153	25973
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des charges financières (VI)			93395	65197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11067	5524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815242	1212743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50578		5802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22478		9895	
Reprises sur provisions et transferts de charges	129494		1737264	
Total des produits exceptionnels (VII)	202550		1752962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47293		6937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12005		25284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	495677		1724080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554974		1756302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352424		-3339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108483		310532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64243875		60223140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63889541		59324269	
BENEFICE OU PERTE	354335		898871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46803		1402
Total Immobilisations corporelles		15677513		740208
Total Immobilisations financières		899903		
Total Général		16624220		741610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		334647	126386	15956687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	899889
Total Général		334647	126401	16904783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46803	142		46946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13006816	630026	114397	13522445
AMORTISSEMENTS Total Général	13053619	630169	114397	13569391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12308
Total Provisions réglementées	1450961	393941	29789	1815112
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16207
Provisions pour pensions et obligations similaires				51000
Provisions pour impôts				467318
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	86786	88431	86786	88431
Autres provisions pour risques et charges				182366
Total Provisions pour risques et charges	770831	418739	384248	805322
sur immobilisations – incorporelles			55	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			60	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	384566	558144	384566	558144
Sur comptes clients	343515		10892	332623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	728081	558144	395458	890767
TOTAL GENERAL	2949874	1370824	809497	3511201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		588144	415458	
                                             - Financières		16207		
                                            - Exceptionnelles		495676	129493	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	514	514		
Clients douteux ou litigieux	336247		336247	
Autres créances clients	10994605	10994605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	265186	265186		
T. V. A.	101642	101642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6745	6745		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2738958	2738958		
Charges constatées d’avance	36392	36392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14480290	14144043	336247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5963352	1822443	4140909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5551338	5551338		
Personnel et comptes rattachés	238775	238775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361571	361571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46284	46284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11352	11352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7057	7057		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153779	153779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7226	7226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12340738	8199829	4140909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000357			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1669549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel