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BILAN AYALA ET CO 2017 Siren 336680517
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 87197 87197
Fonds commercial 350000 80000 270000 270000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1679195 163413 1515781 1530465
Constructions 3068941 1557388 1511553 1272404
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3614765 1781001 1833764 1287720
Autres immobilisations corporelles 555566 476480 79085 98510
Immobilisations en cours 23120 23120 49700
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10 10 10
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 9378797 4145481 5233315 4508810
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9169703 62073 9107629 7639262
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 19772431 44788 19727643 17662481
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3237639 25210 3212429 3102620
Autres créances 1260034 1260034 752381
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 47122 47122 43589
Charges constatées d’avance 313442 313442 364706
TOTAL (II) 33800374 132072 33668301 29565042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 43179171 4277554 38901617 34073852
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1930400 1930400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9007600 9007600
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 193040 193040
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3918508 3161741
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1144327 1166976
Subventions d’investissement 101112 51553
Provisions réglementées 551666 539175
TOTAL (I) 16846655 16050487
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 19912 10912
Provisions pour charges
TOTAL (III) 19912 10912
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124582 230477
Emprunts et dettes financières divers (4) 12534549 10150417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8206308 6486818
Dettes fiscales et sociales 692832 613358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 92626 204654
Autres dettes 384149 326727
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 22035049 18012453
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 38901617 34073852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 21937373 17880567
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 97676 98326
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5352949 9750948 15103897 13016576
Production vendue services 499190 218617 717808 663970
Chiffres d’affaires nets 5852140 9969565 15821706 13680546
Production stockée 2076523 1010232
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 40514 39615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25856 116257
Autres produits 103309 1190
Total des produits d’exploitation (I) 18067910 14847843
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1333 400456
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12926901 9952860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1501348 -1269613
Autres achats et charges externes 2568584 2248204
Impôts, taxes et versements assimilés 217291 218345
Salaires et traitements 1048103 925004
Charges sociales 472274 415117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 420772 355930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9000 10912
Autres charges 78109 716
Total des charges d’exploitation (II) 16287674 13257934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1780236 1589908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 144 77
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 72156 239487
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 72300 239565
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 83485 77152
Différences négatives de change 70508 52775
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 153994 129928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -81693 109636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1698542 1699545
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2080 10912
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8737 6711
Reprises sur provisions et transferts de charges 16167 28692
Total des produits exceptionnels (VII) 26984 46316
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2194 147
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28658 14294
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30853 14442
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3869 31874
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 550346 564443
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18167196 15133724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17022868 13966748
BENEFICE OU PERTE 1144327 1166976
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 23549 28987
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 437197
Total Immobilisations corporelles 7796312 1194977
Total Immobilisations financières 10
Total Général 8233520 1194977
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 437197
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49700 8941589
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10
Total Général 49700 9378797
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 167197 167197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3557511 420772 3978283
AMORTISSEMENTS Total Général 3724709 420772 4145481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 232589
Total Provisions réglementées 539175 28658 16167 551666
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19912
Total Provisions pour risques et charges 10912 9000 19912
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 62518 46650 2307 106862
Sur comptes clients 25210 25210
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 87728 46650 2307 132072
TOTAL GENERAL 637816 84309 18474 703651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 55650 2307
- Financières
- Exceptionnelles 28658 16167
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 36368 36398
Autres créances clients 3201240 3201240
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1204234 1204234
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 27391 27391
Groupe et associés 17826 17826
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10582 10582
Charges constatées d’avance 313442 313442
TOTAL ETAT DES CREANCES 4811116 4811116
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 97676 97676
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26905 26905
Emprunts et dettes financières divers 12534549 11859549 675000
Fournisseurs et comptes rattachés 8206308 8206308
Personnel et comptes rattachés 386394 386394
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 280350 280350
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26086 26086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 92626 92626
Groupe et associés 3 3
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 384145 384145
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 22035049 21360049 675000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 26907
Emprunts remboursés en cours d’exercice 132152
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel