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BILAN M A C 2 - SIDEM S.A. 2017 Siren 336480405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4307		4307	4307
Constructions	94883	79828	15055	17923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1641659	1417493	224166	385531
Autres immobilisations corporelles	192038	153310	38728	44180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2857		2857	2857
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1952512	1650630	301882	471568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301082	983	300099	34381
Avances et acomptes versés sur commandes	4706		4706	12441
Clients et comptes rattachés	3741584	101961	3639623	3709029
Autres créances	5902054		5902054	2018030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2000000
Disponibilités	176579		176579	253880
Charges constatées d’avance	163354		163354	7240
TOTAL (II)	10289360	102944	10186417	8035002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12241873	1753574	10488299	8506569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	706160		706160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	340		340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70616		70616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1998838		1761925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3284445		2539041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33468		54884	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33468		54884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324429		177016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62459		32778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3985372		3613539	
Dettes fiscales et sociales	1960943		1743542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114973		82526	
Produits constatés d’avance (2)	349478		263243	
TOTAL (IV)	7170386		5912645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10488299		8506569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7170386			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324429		177016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2288651	2503138
Production vendue biens				
Production vendue services			19488944	18811516
Chiffres d’affaires nets			21777595	21314654
				
Production stockée				
Production immobilisée			3895	98742
Subventions d’exploitation			14119	9730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171320	138635
Autres produits				18842
Total des produits d’exploitation (I)			21966929	21580603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4365664	4104475
Variation de stock (marchandises)			-265765	364038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113985	117553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10139152	10014014
Impôts, taxes et versements assimilés			215470	226018
Salaires et traitements			2774329	2634695
Charges sociales			1216826	1129176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352431	329438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57028	92734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33468	
Autres charges			74526	25357
Total des charges d’exploitation (II) 			19077115	19037499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2889814	2543104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			765	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24985	22633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	8111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25750	22633
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			42	360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25708	22273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2915522	2565378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72923		33664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	314895		329554	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387817		363218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2831		7636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42127		47849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44959		55485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	342859		307733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	308124		290763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	951418		820423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22380496		21966455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20381658		20204530	
BENEFICE OU PERTE	1998838		1761925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16769		
Total Immobilisations corporelles		1937845		224873
Total Immobilisations financières		2857		
Total Général		1957471		224873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229832	1932886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2857
Total Général			229832	1952512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1485904	352431	187705	1650630
AMORTISSEMENTS Total Général	1485904	352431	187705	1650630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33468
Total Provisions pour risques et charges	54884		21416	33468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54884		21416	33468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	122316			
Autres créances clients	3619268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	926			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	477439			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10354			
Divers				
Groupe et associés	5182408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230927			
Charges constatées d’avance	163354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9806993	9806993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324429	324429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3985372	3985372		
Personnel et comptes rattachés	584556	584556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477596	477596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	801845	801845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92347	92347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377334	377334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114973	114973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	349478	349478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7107927	7107927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75