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BILAN SA BERTRAND 2017 Siren 335980587
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 105586 105586 109397
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 70047 69564 483 5323
Autres immobilisations corporelles 71410 68346 3064 5420
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 457 457 457
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22530 22530 22530
TOTAL (I) 270030 137910 132120 143128
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10136
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 138961 138961 177209
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 225816 41973 183842 574764
Autres créances 191893 191893 200437
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 571 571 25756
Charges constatées d’avance 13714
TOTAL (II) 557242 41973 515268 1002016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 827272 179883 647389 1145144
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 143467 143467
Report à nouveau -219391 -93212
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -256110 -126180
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -244034 12076
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7138 65293
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 613269 601544
Dettes fiscales et sociales 168669 328319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 102346 137912
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 891422 1133068
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 647389 1145144
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 891422 1133068
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2898
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 629376 629376 1680041
Production vendue biens
Production vendue services 173780 3670 177450 716041
Chiffres d’affaires nets 803156 3670 806826 2396082
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121385 101602
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 928212 2497684
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 304755 1013840
Variation de stock (marchandises) 38248 33999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3768 8297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 16486
Autres achats et charges externes 426021 543489
Impôts, taxes et versements assimilés 19314 26360
Salaires et traitements 344653 700189
Charges sociales 131149 263542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6731 7870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41973 6350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34
Total des charges d’exploitation (II) 1333098 2603971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -404887 -106287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 120 792
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 120 792
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 275 8784
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 275 8784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -155 -7991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -405042 -114278
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4250 12063
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 150000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 154250 12063
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1041 23965
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4276
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5317 23965
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 148933 -11901
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1082581 2510539
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1338691 2636719
BENEFICE OU PERTE -256110 -126180
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15466 21218
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 115035 101602
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 34
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109397
Total Immobilisations corporelles 385191
Total Immobilisations financières 22987
Total Général 517576
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3811 105586
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 243735 141456
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22987
Total Général 247546 270030
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 374448 6731 243270 137910
AMORTISSEMENTS Total Général 374448 6731 243270 137910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6350 6350
Sur comptes clients 41973 41973
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6350 41973 6350 41973
TOTAL GENERAL 6350 41973 6350 41973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 41973 6350
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22530 22530
Clients douteux ou litigieux 65186
Autres créances clients 160630
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 892
Impôts sur les bénéfices 5216
T. V. A. 26427
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 159358
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 440239 440239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7138 7138
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 613269 613269
Personnel et comptes rattachés 50149 50149
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56212 56212
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 58166 58166
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4143 4143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102346 102346
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 891422 891422
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60702
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 4167
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4889 27331
Location, charges locatives et de copropriété 4013 35474
Personnel extérieur à l’entreprise 593 58072
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 80015 17031
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 336512 405580
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 426021 543489
Taxe professionnelle 8291 8041
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11023 18319
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19314 26360
Montant de la TVA. collectée 197442 668130
Total TVA. déductible sur biens et services 89346 121731
Effectif moyen du personnel 5 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5 17