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BILAN SA BERTRAND 2016 Siren 335980587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109397		109397	109397
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313072	307750	5323	10632
Autres immobilisations corporelles	72119	66698	5420	4347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457		457	457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22530		22530	22530
TOTAL (I)	517576	374448	143128	147363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16486	6350	10136	16486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177209		177209	211209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574764		574764	533623
Autres créances	200437		200437	200458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25756		25756	15773
Charges constatées d’avance	13714		13714	16805
TOTAL (II)	1008366	6350	1002016	994353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525942	380798	1145144	1141717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143467		143467	
Report à nouveau	-93212		-107646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126180		14434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12076		138255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65293		119287	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601544		650077	
Dettes fiscales et sociales	328319		200575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137912		33521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133068		1003461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145144		1141716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133068		1003461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1680041		1680041	1487999
Production vendue biens				
Production vendue services	557573	158468	716041	972830
Chiffres d’affaires nets	2237613	158468	2396082	2460828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101602	6241
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2497684	2467069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1013840	1065055
Variation de stock (marchandises)			33999	-91383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8297	16883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5288
Autres achats et charges externes			543489	626413
Impôts, taxes et versements assimilés			26360	22399
Salaires et traitements			700189	609581
Charges sociales			263542	168254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7870	16365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	1466
Total des charges d’exploitation (II) 			2603971	2429745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106287	37324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			792	364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792	364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8784	23120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8784	23120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7991	-22756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114278	14568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12063		17607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12063		17607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23965		17741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23965		17741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11901		-134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2510539		2485040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2636719		2470606	
BENEFICE OU PERTE	-126180		14434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21218		18806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101602		763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109397		
Total Immobilisations corporelles		381557		3635
Total Immobilisations financières		22987		
Total Général		513941		3635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22987
Total Général				517576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366578	7870		374448
AMORTISSEMENTS Total Général	366578	7870		374448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6350		6350
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6350		6350
TOTAL GENERAL		6350		6350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22530	22530		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	574764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38940			
T. V. A.	2633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158864			
Charges constatées d’avance	13714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	811445	811445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65293	65293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601544	601544		
Personnel et comptes rattachés	97381	97381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90726	90726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135769	135769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4442	4442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137912	137912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133068	1133068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			14929	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27331		42919	
Location, charges locatives et de copropriété	35474		39649	
Personnel extérieur à l’entreprise	58072		139822	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17031		28349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	405580		375674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543489		626413	
Taxe professionnelle	8041		7685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18319		14714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26360		22399	
Montant de la TVA. collectée	668130		684891	
Total TVA. déductible sur biens et services	121731		154879	
Effectif moyen du personnel	17		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		18