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BILAN SOCIETE DU GOLF DE REIMS 2018 Siren 335783767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			8561	10461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			434485	459485
Constructions			164363	172201
Installations techniques, matériel et outillage industriels			76752	30315
Autres immobilisations corporelles			690636	177424
Immobilisations en cours				36765
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			314	314
TOTAL (I)			1542805	1054661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2988	2867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			53952	67805
Autres créances			16891	18923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			78641	142795
Charges constatées d’avance			5787	5854
TOTAL (II)			158259	238244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1701064	1292905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	59290		59290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	837335		837335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2567		2567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109243		109243	
Report à nouveau	-256287		-227404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54809		-28883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697340		752149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3510		2981	
TOTAL (III)	3511		2981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651997		184337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9600		9600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61681		21182	
Dettes fiscales et sociales	33985		46422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1828			
Autres dettes	1430		10171	
Produits constatés d’avance (2)	239691		265463	
TOTAL (IV)	1000213		537775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1701064		1292905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399173		373361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			773429	748967
Chiffres d’affaires nets			773429	748967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			867	2167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24757	27388
Autres produits			2270	6012
Total des produits d’exploitation (I)			801323	784534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19777	18092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121	350
Autres achats et charges externes			568945	550910
Impôts, taxes et versements assimilés			23758	17286
Salaires et traitements			102564	114147
Charges sociales			29914	26123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88285	74126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			530	509
Autres charges			2891	4378
Total des charges d’exploitation (II) 			836542	805921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35219	-21387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12430	6130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12430	6130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12430	-6130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47649	-27518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		1612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7160		2978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7160		2978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7159		-1366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	801324		786146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856132		815029	
BENEFICE OU PERTE	-54809		-28883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192422		
Total Immobilisations corporelles		2778247		613194
Total Immobilisations financières		314		
Total Général		2970984		613194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36765		3354677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				314
Total Général		36765		3547413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14267	1900		16167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1902056	86385		1988441
AMORTISSEMENTS Total Général	1916323	88285		2004608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	314		314	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53952	53952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3240	3240		
T. V. A.	8798	8798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4853	4853		
Charges constatées d’avance	5787	5787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76944	76630	314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651997	50957	216423	384617
Emprunts et dettes financières divers	9600	9600		
Fournisseurs et comptes rattachés	61681	61681		
Personnel et comptes rattachés	10243	10243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13908	13908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8852	8852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	982	982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1828	1828		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1430	1430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239691	239691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000213	399173	216423	384617
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel