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BILAN SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS 2016 Siren 335720090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2099	2099		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	816404	285352	531052	531271
Constructions	3174518	3080235	94283	171909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3284595	2851905	432690	158831
Autres immobilisations corporelles	192747	167128	25619	37109
Immobilisations en cours				35813
Avances et acomptes				60000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2897497		2897497	2897497
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10914		10914	3699
TOTAL (I)	10386396	6386719	3999677	3903750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153650		153650	134748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55421		55421	88027
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1411751	7415	1404336	1633724
Autres créances	562834		562834	139428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000000		8000000	9442004
Disponibilités	905189		905189	4703
Charges constatées d’avance				1572
TOTAL (II)	11088846	7415	11081430	11444205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21475241	6394134	15081107	15347955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	687744		687744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807188		807188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68774		68774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16101		16101	
Report à nouveau	3156013		3697886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8671145		8484768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83513		47710	
TOTAL (I)	13490479		13810171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050518		1089381	
Dettes fiscales et sociales	400111		432769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450629		1522784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15081107		15347955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7324272		7324272	8575225
Production vendue services	1370927		1370927	1610051
Chiffres d’affaires nets	8695199		8695199	10185276
				
Production stockée			-32606	53119
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-10	64974
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			8663587	10303373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33794	40996
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2528936	3073494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18903	36851
Autres achats et charges externes			2327887	2745722
Impôts, taxes et versements assimilés			531988	616385
Salaires et traitements			898057	890854
Charges sociales			358019	341444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195938	212101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	405
Total des charges d’exploitation (II) 			6856021	7965667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1807566	2337706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	24
Autres intérêts et produits assimilés			37660	191133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			372	2176
Total des produits financiers (V)			7592207	7055084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7592206	7054924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9399772	9392630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29106		109951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1279		37644	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30151		33481	
Total des produits exceptionnels (VII)	60537		181076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		4089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1586		23948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190954		32280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192860		60317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132323		120759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41879		65353	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	554425		963268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16316331		17539533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7645186		9054765	
BENEFICE OU PERTE	8671145		8484768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9721		
Total Immobilisations corporelles		8790057		422049
Total Immobilisations financières		2901196		9705
Total Général		11700974		431754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1743842	7468264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2490	2908411
Total Général			1746332	10386396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel