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BILAN COMPAS 2020 Siren 335783130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	393131	393131		
Concessions, brevets et droits similaires	429438	425652	3786	
Fonds commercial	3541375	76054	3465321	
Autres immobilisations incorporelles	211005	204101	6904	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1588425	85000	1503425	
Constructions	13864675	8657696	5206979	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2076452	1621993	454459	
Autres immobilisations corporelles	2379583	1108312	1271271	
Immobilisations en cours	98921		98921	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	894706		894706	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1996		1996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	970946		970946	
TOTAL (I)	26450653	12571940	13878713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8495298	391413	8103885	
Avances et acomptes versés sur commandes	136053		136053	
Clients et comptes rattachés	7383137	120396	7262741	
Autres créances	2104711		2104711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884161		884161	
Charges constatées d’avance	80352		80352	
TOTAL (II)	19083712	511809	18571903	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45534364	13083749	32450615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4731008			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2270327			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	473101			
Réserves statutaires ou contractuelles	5894844			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2373489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10927715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214882			
Provisions pour charges	664990			
TOTAL (III)	879872			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883259			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8502796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168271			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7100024			
Dettes fiscales et sociales	2595922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1180807			
Produits constatés d’avance (2)	211949			
TOTAL (IV)	20643028			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32450615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20205528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42198354	246342	42444696	
Production vendue biens				
Production vendue services	1742590		1742590	
Chiffres d’affaires nets	43940945	246342	44187287	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			408	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500247	
Autres produits			27914	
Total des produits d’exploitation (I)			44715856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31293171	
Variation de stock (marchandises)			-43000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13354	
Autres achats et charges externes			4588185	
Impôts, taxes et versements assimilés			525180	
Salaires et traitements			5060587	
Charges sociales			1526109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			429461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84125	
Autres charges			71151	
Total des charges d’exploitation (II) 			44456766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			374232	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24868	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7678	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406778	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4915	
Intérêts et charges assimilées			590932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			595847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189069	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2564			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27942			
Total des produits exceptionnels (VII)	38506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45161140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45229216			
BENEFICE OU PERTE	-68076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66224			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		393131		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4172034	9783	
Total Immobilisations corporelles		20137066	196026	
Total Immobilisations financières		1875238	92839	
Total Général		26577469	298648	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				393131
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4181817
Virement postes immobilisations corporelles en cours		66596		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66596	258439	20008056
Prêts et immobilisations financières			100429	
Total Immobilisations financières			100429	1867648
Total Général		66596	358868	26450653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	393131			393131
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	589718	40034		629753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10863507	762120	152625	11473002
AMORTISSEMENTS Total Général	11846356	802154	152625	12495886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				214882
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				664990
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	813775	89040	22942	879872
sur immobilisations – incorporelles	76054			76054
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	337939	391413	337939	391413
Sur comptes clients	107491	38048	25142	120396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521484	429461	363081	587863
TOTAL GENERAL	1335258	518501	386024	1467735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		513586	363081	
                                             - Financières		4915		
                                            - Exceptionnelles			22942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	970946	934256	36690	
Clients douteux ou litigieux	144262		144262	
Autres créances clients	7238875	7238875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3839	3839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45253	45253		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229172	229172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12254	12254		
Groupe et associés	42525	42525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1771668	797527	974142	
Charges constatées d’avance	80352	80352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10539146	9384053	1155093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4769	4769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	878490	440990	437500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7100024	7100024		
Personnel et comptes rattachés	979953	979953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666476	666476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	693531	693531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255962	255962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8502796	8502796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1349078	1349078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211949	211949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20643028	20205528	437500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	762986			
Location, charges locatives et de copropriété	505194			
Personnel extérieur à l’entreprise	535347			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2650579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4588185			
Taxe professionnelle	194364			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	330816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	525180			
Montant de la TVA. collectée	7527907			
Total TVA. déductible sur biens et services	6142490			
Effectif moyen du personnel	145			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	145