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BILAN COMPAS 2016 Siren 335783130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	371831	371831		
Concessions, brevets et droits similaires	523923	450404	73518	
Fonds commercial	4741375	76054	4665321	
Autres immobilisations incorporelles	190689	140065	50624	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1755562	74458	1681104	
Constructions	12253136	6772957	5480179	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1805820	1270282	535538	
Autres immobilisations corporelles	2312766	1950211	362555	
Immobilisations en cours	130108		130108	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6345831		6345831	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95560		95560	
Prêts				
Autres immobilisations financières	48722		48722	
TOTAL (I)	30575323	11106263	19469060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32163		32163	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9841878	285351	9556527	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14397313	407516	13989796	
Autres créances	8515809		8515809	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2488924		2488924	
Charges constatées d’avance	109089		109089	
TOTAL (II)	35385175	692867	34692307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65960498	11799130	54161367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4731008			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2270327			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	473100			
Réserves statutaires ou contractuelles	5894844			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	736991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024248			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15130518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217462			
Provisions pour charges	458294			
TOTAL (III)	675756			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3681158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18475000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11880684			
Dettes fiscales et sociales	2568816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1737224			
Produits constatés d’avance (2)	12212			
TOTAL (IV)	38355094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54161367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35867238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	627134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44924403	82327	45006731	
Production vendue biens	3057		3057	
Production vendue services	2598091		2598091	
Chiffres d’affaires nets	47525552	82327	47607879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656195	
Autres produits			46632	
Total des produits d’exploitation (I)			48315157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33551595	
Variation de stock (marchandises)			-221585	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13583	
Autres achats et charges externes			3418167	
Impôts, taxes et versements assimilés			1103991	
Salaires et traitements			5082351	
Charges sociales			1845350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1014890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			602875	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46531	
Autres charges			130390	
Total des charges d’exploitation (II) 			46898032	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1417125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350470	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85280	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24837	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			507607	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507607	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47019	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1370105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76387			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96763			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48890943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47866694			
BENEFICE OU PERTE	1024248			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		371831		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5721952		44087
Total Immobilisations corporelles		24895171		430997
Total Immobilisations financières		2251635		4467948
Total Général		33240589		4943032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				371831
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			310054	5455986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7068775	18257393
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			229470	6490114
Total Général			7608298	30575323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	354981	16850		371831
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	514105	79806	3442	590469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13349304	918235	4199631	10067909
AMORTISSEMENTS Total Général	14218390	1014890	4203073	11030209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				217462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				458294
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	771654	46531	142429	675756
sur immobilisations – incorporelles	76054			76054
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	327858	285351	327858	285351
Sur comptes clients	821108	317524	731115	407516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1225020	602875	1058973	768921
TOTAL GENERAL	1996674	649406	1201402	1444678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		649406	1201402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48722			
Clients douteux ou litigieux	616036			
Autres créances clients	13781276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58061			
T. V. A.	309307			
Autres impôts, taxes versements assimilés	117811			
Divers				
Groupe et associés	5304770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2723760			
Charges constatées d’avance	109089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23070933	23022211	48722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627134	627134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3054023	566167	2050356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11880684	11880684		
Personnel et comptes rattachés	802191	802191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618071	618071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	937974	937974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210580	210580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18475000	18475000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1737224	1737224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12212	12212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38355094	35867238	2050356	437500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8400579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	465345			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	486327			
Location, charges locatives et de copropriété	523867			
Personnel extérieur à l’entreprise	459340			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	343308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1605326			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3418167			
Taxe professionnelle	186567			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	917424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1103991			
Montant de la TVA. collectée	12803121			
Total TVA. déductible sur biens et services	11038280			
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	169