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BILAN ATELIERS ROCHE 2021 Siren 335780094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192054	164242	27812	
Fonds commercial	1200		1200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106774		106774	
Constructions	1793942	1013349	780595	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6511625	5388285	1123339	
Autres immobilisations corporelles	434552	165749	268802	
Immobilisations en cours	45474		45474	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		153	
Prêts	100380		100380	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9186153	6731626	2454526	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352266		352266	
En cours de production de biens	2339259	413138	1926122	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	187601		187601	
Clients et comptes rattachés	1909929		1909929	
Autres créances	156718		156718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2183472		2183472	
Charges constatées d’avance	38544		38544	
TOTAL (II)	7167790	413138	6754652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16353942	7144764	9209178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917916			
Report à nouveau	-1016716			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2003125			
Subventions d’investissement	52356			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	123900			
TOTAL (II)	123900			
Provisions pour risques	146239			
Provisions pour charges	191975			
TOTAL (III)	338214			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3168960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1185120			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094708			
Dettes fiscales et sociales	992141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21102			
Produits constatés d’avance (2)	34400			
TOTAL (IV)	7496633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9209178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5626955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55602	134254	189856	
Production vendue biens	10328013	667611	10995624	
Production vendue services	214975	16655	231630	
Chiffres d’affaires nets	10598589	818520	11417110	
				
Production stockée			-2252950	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750562	
Autres produits			13176	
Total des produits d’exploitation (I)			9980553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21691	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3308453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79837	
Autres achats et charges externes			3208001	
Impôts, taxes et versements assimilés			186093	
Salaires et traitements			3472028	
Charges sociales			1364462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			413138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162989	
Autres charges			1853	
Total des charges d’exploitation (II) 			12628054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2647501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12260	
Différences négatives de change			4827	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2663653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5778			
Reprises sur provisions et transferts de charges	634577			
Total des produits exceptionnels (VII)	640355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	603948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10621843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12624969			
BENEFICE OU PERTE	-2003125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4205			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168498		24756
Total Immobilisations corporelles		8644408		352210
Total Immobilisations financières		91061		14105
Total Général		8903967		391071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104252	8892366
Prêts et immobilisations financières			4634	
Total Immobilisations financières			4634	100533
Total Général			108886	9186153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153951	10291		164242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6032150	558891	23656	6567385
AMORTISSEMENTS Total Général	6186101	569181	23656	6731626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	634573		634577	
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				84234
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167090
Total Provisions pour risques et charges	872017	162989	696792	338214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		413138		413138
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		413138		413138
TOTAL GENERAL	1506595	576127	1331369	500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100380		100380	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1909929	1840929	69000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56581	56581		
T. V. A.	85524	85524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14523	14523		
Charges constatées d’avance	38544	38544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2205572	2036192	169380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3168960	487082	2681878	2680
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1094708	1094708		
Personnel et comptes rattachés	564714	562034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354335	354335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50327	50327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22765	22765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000202	1000202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21102	21102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34400	34400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6311513	3626955	2681878	2680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21594			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	865029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1224552			
Location, charges locatives et de copropriété	144656			
Personnel extérieur à l’entreprise	48427			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	389472			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1400895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3208001			
Taxe professionnelle	49213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196093			
Montant de la TVA. collectée	1476723			
Total TVA. déductible sur biens et services	745637			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	86