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BILAN ATELIERS ROCHE 2020 Siren 335780094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167298	153951	13347	
Fonds commercial	1200		1200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106774		106774	
Constructions	1793942	967955	825987	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6489673	4928051	1561623	
Autres immobilisations corporelles	173423	136144	37279	
Immobilisations en cours	80596		80596	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts	86275		86275	
Autres immobilisations financières	4633		4633	
TOTAL (I)	8903967	6186101	2717867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272429		272429	
En cours de production de biens	4592209		4592209	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22709		22709	
Clients et comptes rattachés	2323380		2323380	
Autres créances	97845		97845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2440803		2440803	
Charges constatées d’avance	56563		56563	
TOTAL (II)	9805937		9805937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18709904	6186101	12523804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917916			
Report à nouveau	13258			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1029974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	634577			
TOTAL (I)	3835777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	123900			
TOTAL (II)	123900			
Provisions pour risques	722791			
Provisions pour charges	149226			
TOTAL (III)	872017			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4013295			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1768173			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998883			
Dettes fiscales et sociales	825568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7692109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12523804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2278891			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56117	781997	838114	
Production vendue biens	5377328	2752664	8129992	
Production vendue services	316474	3747	320221	
Chiffres d’affaires nets	5749919	3538408	9288327	
				
Production stockée			2536086	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19652	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389296	
Autres produits			4206	
Total des produits d’exploitation (I)			12237567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21208	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4553909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46328	
Autres achats et charges externes			2737302	
Impôts, taxes et versements assimilés			300990	
Salaires et traitements			3245839	
Charges sociales			1240228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			704663	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			13404105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1166538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8248	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9034	
Différences négatives de change			19148	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19933	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1186471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	91354			
Total des produits exceptionnels (VII)	134822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16093			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12380638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13410612			
BENEFICE OU PERTE	-1029974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155629		12869
Total Immobilisations corporelles		8532222		121877
Total Immobilisations financières		75494		15566
Total Général		8763346		150313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9691	8644408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91061
Total Général			9691	8903967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147396	6555		153951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5494757	537392		6032150
AMORTISSEMENTS Total Général	5642154	543947		6186101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				634577
Total Provisions réglementées	709838	16093	91354	634577
Provisions pour litiges				77268
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				645523
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27186
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122040
Total Provisions pour risques et charges	364662	704663	197308	872017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1074500	720757	288662	1506595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16093	91354	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86275		86275	
Autres immobilisations financières	4633		4633	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2323380	2254380	69000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8625	8625		
Impôts sur les bénéfices	47595	47595		
T. V. A.	32620	32620		
Autres impôts, taxes versements assimilés	755	755		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8249	8249		
Charges constatées d’avance	56563	56563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2568695	2408787	159908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4013295	370929	3642366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	998883	998883		
Personnel et comptes rattachés	508385	505705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291389	291389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13645	13645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12149	12149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86191	86191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5923937	2278891	3642366	2680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1188528			
Location, charges locatives et de copropriété	119210			
Personnel extérieur à l’entreprise	59982			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	360733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2000			
Autres comptes	1006849			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2737302			
Taxe professionnelle	127740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300990			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	90