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BILAN ATELIERS ROCHE 2019 Siren 335780094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154429	147396	7033	
Fonds commercial	1200		1200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106774		106774	
Constructions	1793942	916166	877776	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6437487	4454508	1982979	
Autres immobilisations corporelles	173423	124083	49340	
Immobilisations en cours	20596		20596	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71653		71653	
Autres immobilisations financières	3841		3841	
TOTAL (I)	8763346	5642154	3121192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318757		318757	
En cours de production de biens	2056123		2056123	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92525		92525	
Clients et comptes rattachés	2561012		2561012	
Autres créances	105382		105382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1398580		1398580	
Charges constatées d’avance	154037		154037	
TOTAL (II)	6686417		6686417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15449762	5642154	9807609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917916			
Report à nouveau	-101206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	709838			
TOTAL (I)	4941013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99628			
Provisions pour charges	265034			
TOTAL (III)	364662			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	963131			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1403764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996567			
Dettes fiscales et sociales	1055994			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4501934			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9807609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2611566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5781	863351	869132	
Production vendue biens	8065098	4147525	12212623	
Production vendue services	259898	18898	278796	
Chiffres d’affaires nets	8330777	5029774	13360551	
				
Production stockée			-51616	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183315	
Autres produits			17286	
Total des produits d’exploitation (I)			13512591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24898	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4327859	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21167	
Autres achats et charges externes			3148039	
Impôts, taxes et versements assimilés			306526	
Salaires et traitements			3433947	
Charges sociales			1294769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			312277	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			13452374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1126	
Total des produits financiers (V)			5184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	72522			
Total des produits exceptionnels (VII)	94522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33660			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52864			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13612297			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13497833			
BENEFICE OU PERTE	114464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150229		5400
Total Immobilisations corporelles		8500995		109605
Total Immobilisations financières		58805		16689
Total Général		8710030		131693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78377	8532222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75494
Total Général			78377	8763346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143108	4288		147395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4987737	578600	71579	5494757
AMORTISSEMENTS Total Général	5130845	582889	71579	5642154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				702836
Total Provisions réglementées	748392	33660	72214	709838
Provisions pour litiges				99628
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27431
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237603
Total Provisions pour risques et charges	151875	312277	99490	364662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	900266	345938	171704	1074500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312277	99490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33650	72214	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71653		71653	
Autres immobilisations financières	3841		3841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2561012	2492012	69000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1015	1015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30173	30173		
Impôts sur les bénéfices	6638	6638		
T. V. A.	22649	22649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44906	44908		
Charges constatées d’avance	154037	154037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2895925	2751431	144494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	963131	479207	483924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	996567	996567		
Personnel et comptes rattachés	506223	503543		2680
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435579	435579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77010	77010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37183	37183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82478	82476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3098170	2611566	483924	2680
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	702527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1560558			
Location, charges locatives et de copropriété	100214			
Personnel extérieur à l’entreprise	117965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	225625			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13493			
Autres comptes	1130184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3148039			
Taxe professionnelle	145758			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160768			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	306526			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	95