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BILAN ATELIERS ROCHE 2018 Siren 335780094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149029	143108	5921	
Fonds commercial	1200		1200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106774		106774	
Constructions	1793942	863441	930501	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6430801	4017203	2413598	
Autres immobilisations corporelles	158383	107093	51290	
Immobilisations en cours	11096		11096	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57281		57281	
Autres immobilisations financières	1524		1524	
TOTAL (I)	8710030	5130845	3579185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339924		339924	
En cours de production de biens	2107739		2107739	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43689		43689	
Clients et comptes rattachés	2427235		2427235	
Autres créances	360580		360580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1875786		1875786	
Charges constatées d’avance	55118		55118	
TOTAL (II)	7210072		7210072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15920102	5130845	10789257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917916			
Report à nouveau	76329			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	748392			
TOTAL (I)	4865102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37371			
Provisions pour charges	114504			
TOTAL (III)	151875			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1665658			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1606057			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1525469			
Dettes fiscales et sociales	918557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56539			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5772281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10789257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2483810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15234	587716	602950	
Production vendue biens	9329468	2918053	12247521	
Production vendue services	134057	6012	140069	
Chiffres d’affaires nets	9478760	3511781	12990540	
				
Production stockée			436976	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17727	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96751	
Autres produits			4103	
Total des produits d’exploitation (I)			13546097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4391772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128473	
Autres achats et charges externes			3959397	
Impôts, taxes et versements assimilés			287714	
Salaires et traitements			3324088	
Charges sociales			1315330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62519	
Autres charges			168	
Total des charges d’exploitation (II) 			13823653	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1168	
Total des produits financiers (V)			5435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287257	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33240			
Total des produits exceptionnels (VII)	38442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87616			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-160096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13589974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13767509			
BENEFICE OU PERTE	-177535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58053			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3020			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146934		3295
Total Immobilisations corporelles		8508641		76849
Total Immobilisations financières		44132		14673
Total Général		8699708		94817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84495	8500995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58805
Total Général			84495	8710030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140071	3037		143108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4464132	608100	84495	4987737
AMORTISSEMENTS Total Général	4604203	611137	84495	5130845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				748392
Total Provisions réglementées	694016	87616	33240	748392
Provisions pour litiges				37371
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25805
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88699
Total Provisions pour risques et charges	128053	62519	38698	151875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	822069	150135	71938	900266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87616	33240	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57281	14673	42608	
Autres immobilisations financières	1524		1524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2445493	2376493	690	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5464	5464		
Impôts sur les bénéfices	160096	160096		
T. V. A.	191749	158175	33575	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4308	4308		
Charges constatées d’avance	55118	55118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2921034	2774327	146707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1665658	602632	1063027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1525469	1525469		
Personnel et comptes rattachés	479856	477287	2569	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345872	345872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3002	3002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89828	89828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74796	74796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4184481	3118885	1065596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel