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BILAN ATELIERS ROCHE 2016 Siren 335780094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169163	164045	5118	
Fonds commercial	1200		1200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106774		106774	
Constructions	1924913	888245	1036668	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6313043	3054470	3258573	
Autres immobilisations corporelles	158383	68063	90320	
Immobilisations en cours	168290		168290	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27970		27970	
Autres immobilisations financières	1524		1524	
TOTAL (I)	8871260	4174823	4696437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252372		252372	
En cours de production de biens	1609304		1609304	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4906		4906	
Clients et comptes rattachés	1660379		1660379	
Autres créances	310589		310589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2626182		2626182	
Charges constatées d’avance	66793		66793	
TOTAL (II)	6530524		6530524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15401784	4174823	11226960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917916			
Report à nouveau	533886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	535684			
TOTAL (I)	5308469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	70000			
TOTAL (II)	70000			
Provisions pour risques	239745			
Provisions pour charges	131150			
TOTAL (III)	370895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2589949			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	647234			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924506			
Dettes fiscales et sociales	993989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277521			
Produits constatés d’avance (2)	44397			
TOTAL (IV)	5477596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11226960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2194996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200659	502364	703023	
Production vendue biens	5000438	9171704	14172142	
Production vendue services	50039	14935	64974	
Chiffres d’affaires nets	5251136	9689003	14940139	
				
Production stockée			-3095867	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10592	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588730	
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			12443783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3951620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99039	
Autres achats et charges externes			3025404	
Impôts, taxes et versements assimilés			263665	
Salaires et traitements			3395363	
Charges sociales			1310499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237300	
Autres charges			6776	
Total des charges d’exploitation (II) 			12882837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-439054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			455	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			653	
Total des produits financiers (V)			15735	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-444595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	694001			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80089			
Total des produits exceptionnels (VII)	774746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317367			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166790			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13234264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13213281			
BENEFICE OU PERTE	20983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156208		14155
Total Immobilisations corporelles		8016443		2217491
Total Immobilisations financières		15098		14396
Total Général		8187749		2246042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1562531	8671402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29494
Total Général			1562531	8871260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141433	22612		164045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3694728	570559	254508	4010778
AMORTISSEMENTS Total Général	3836161	593171	254508	4174823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				535684
Total Provisions réglementées	298405	317367	80089	535684
Provisions pour litiges				239745
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26970
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104180
Total Provisions pour risques et charges	696509	237300	562914	370895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	994914	554667	643002	906579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		317367	80089	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27970	14396		
Autres immobilisations financières	1524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1660379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	867			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9189			
Impôts sur les bénéfices	166790			
T. V. A.	80838			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47207			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5698			
Charges constatées d’avance	66793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067255	2052157	15098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2589949	646708	1943241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924506	924506		
Personnel et comptes rattachés	502821	501800	1020	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431261	431261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6268	6268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53639	53639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277521	277521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44397		44397	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4830362	2841704	1988658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	764173			
Location, charges locatives et de copropriété	67489			
Personnel extérieur à l’entreprise	91046			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129894			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	675000			
Autres comptes	1297802			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3025404			
Taxe professionnelle	83265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180400			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	263665			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	100