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BILAN BONNETERIE CEVENOLE 2020 Siren 335620282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1864231	1312221	552010	523152
Fonds commercial	2282988		2282988	2485788
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35576		35576	35576
Constructions	2772527	1746024	1026503	1195774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442643	357379	85264	98150
Autres immobilisations corporelles	496171	434416	61755	36931
Immobilisations en cours	374137		374137	64142
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3021901	1070777	1951123	2060167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107018		107018	94320
Autres immobilisations financières	143568	28507	115060	116330
TOTAL (I)	11540765	4949326	6591438	6710333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	876037	58023	818014	522016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7759222	2816285	4942937	5674195
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	813889		813889	259058
Clients et comptes rattachés	4388842	780282	3608560	3758047
Autres créances	1468494	482858	985636	2137252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2501271		2501271	1195185
Disponibilités	3655696		3655696	3253009
Charges constatées d’avance	475935		475935	437518
TOTAL (II)	21939387	4137448	17801939	17236282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4178		4178	913
TOTAL GENERAL (0 à V)	33484331	9086774	24397556	23947530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1870596		1870596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2143112		2071719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187059		187059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17664922		17599207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3546988		65714	
Subventions d’investissement	19801		22857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18338503		21817154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8073		10827	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8073		10827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4106613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1528		13386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101747		35581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276972		1544346	
Dettes fiscales et sociales	542912		522683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3193		2177	
Produits constatés d’avance (2)	15984			
TOTAL (IV)	6048952		2118175	
(V)	2027		1372	
TOTAL GENERAL (I à V)	24397556		23947530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9202934	10200257
Production vendue biens			989971	1730043
Production vendue services			573261	4513206
Chiffres d’affaires nets			10766168	16443507
				
Production stockée			717614	404361
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5836	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1857837	1190442
Autres produits			1373337	2975099
Total des produits d’exploitation (I)			14720793	21013410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6839707	7950860
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865019	354053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-176962	269514
Autres achats et charges externes			3939094	7619978
Impôts, taxes et versements assimilés			372258	313594
Salaires et traitements			1508873	1821109
Charges sociales			630227	667873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249974	243610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3606194	1867127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30872	57051
Total des charges d’exploitation (II) 			17865261	21164774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3144467	-151363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82812	423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21330	32897
Reprises sur provisions et transferts de charges			913	2267
Différences positives de change			614909	247004
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			719965	282593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12943	10665
Différences négatives de change			550192	177775
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575117	192327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144847	90265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2999620	-61097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25972		584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128055		225920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6019			
Total des produits exceptionnels (VII)	160047		226505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251138		70134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202800		11767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453938		81901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293890		144603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253478		17791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15600806		21522509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19147795		21456794	
BENEFICE OU PERTE	-3546986		65714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4419689		35203
Total Immobilisations corporelles		3767016		424145
Total Immobilisations financières		3362299		11426
Total Général		11549004		470774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			307671	4147221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70104	4121057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101239	3272487
Total Général			479014	11540765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1410747	6345	104871	1312221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2336442	250791	49413	2537820
AMORTISSEMENTS Total Général	3747189	257136	154284	3850041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4178
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3895
Total Provisions pour risques et charges	10827	8073	10827	8073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1060000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		251806		251806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1060000	251806		1311806
TOTAL GENERAL	1070827	259879	10827	1319879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4101528		4101528	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4101528		4101528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47