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BILAN BONNETERIE CEVENOLE 2019 Siren 335620282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1933899	1410747	523152	
Fonds commercial	2485788		2485788	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35576		35576	
Constructions	2742198	1546424	1195774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442643	344493	98150	
Autres immobilisations corporelles	482455	445524	36931	
Immobilisations en cours	64142		64142	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3123140	1062973	2060167	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94320		94320	
Autres immobilisations financières	144838	28507	116330	
TOTAL (I)	11549005	4838671	6710333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	699075	177059	522016	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7041608	1367413	5674195	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	259058		259058	
Clients et comptes rattachés	4301353	543306	3758047	
Autres créances	2425252	288000	2137252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1195185		1195185	
Disponibilités	3253009		3253009	
Charges constatées d’avance	437518		437518	
TOTAL (II)	19612061	2375778	17236282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	913		913	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31161979	7214449	23947530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1870596			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2071719			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187059			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17599207			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65714			
Subventions d’investissement	22857			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21817154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10827			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10827			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35581			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1544346			
Dettes fiscales et sociales	522683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2177			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118175			
(V)	1372			
TOTAL GENERAL (I à V)	23947530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2082594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5312117	4888140	10200257	
Production vendue biens	1494911	235132	1730043	
Production vendue services	4463803	49403	4513206	
Chiffres d’affaires nets	11270832	5172675	16443507	
				
Production stockée			404361	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1190442	
Autres produits			2975099	
Total des produits d’exploitation (I)			21013410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7950860	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354053	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			269514	
Autres achats et charges externes			7619978	
Impôts, taxes et versements assimilés			313594	
Salaires et traitements			1821109	
Charges sociales			667873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1867127	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57051	
Total des charges d’exploitation (II) 			21164774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			423	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32897	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2267	
Différences positives de change			247004	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282593	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3886	
Intérêts et charges assimilées			10665	
Différences négatives de change			177775	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	226505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21522509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21456794			
BENEFICE OU PERTE	65714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2965647			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4411912		7776
Total Immobilisations corporelles		3582236		141566
Total Immobilisations financières				
Total Général		7994148		149342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20928	3702874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20928	4144842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1402821	7925		1410747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2109918	232663	6139	2336442
AMORTISSEMENTS Total Général	3512739	240588	6139	3747189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10827
Total Provisions pour risques et charges	12181	913	2267	10827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1060000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1060000			1060000
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13387		13387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel