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BILAN BONNETERIE CEVENOLE 2017 Siren 335620282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1924765	1390603	534161	541874
Fonds commercial	2456288		2456288	2456288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46522		46522	97296
Constructions	2713805	1889641	824163	789315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442643	390190	52453	-54551
Autres immobilisations corporelles	457211	421669	35542	53160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1461240	1060000	401240	101240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101737		101737	109469
Autres immobilisations financières	131999	28507	103491	90111
TOTAL (I)	9736214	5180613	4555601	4184204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1022252	220456	801796	767023
En cours de production de biens	391070		391070	51688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6098260	1140958	4957302	5312354
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	355485		355485	482824
Clients et comptes rattachés	4078235	213969	3864265	2495604
Autres créances	2316079	238000	2078079	1860971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3426446		3426446	6807189
Disponibilités	4786571		4786571	1614074
Charges constatées d’avance	451713		451713	257425
TOTAL (II)	22926111	1813383	21112727	19649156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	35610		35610	130135
TOTAL GENERAL (0 à V)	32697940	6993997	25703942	23963496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1870596		1870596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2071719		2071719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187059		187059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16530732		16205465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798090		325266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21458197		20660107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	619605		701135	
Provisions pour charges			237148	
TOTAL (III)	619605		938283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11349		11239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7790		56	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1424641		1487822	
Dettes fiscales et sociales	1005145		822059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	378228		12477	
Produits constatés d’avance (2)	788687			
TOTAL (IV)	3615843		2333654	
(V)	10295		31451	
TOTAL GENERAL (I à V)	25703942		23963496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5898338	5174285	11072624	11917680
Production vendue biens	1948437	331264	2279701	1749921
Production vendue services	568793	78261	647054	458020
Chiffres d’affaires nets	8415569	5583811	13999380	14125622
				
Production stockée			195722	-4149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			948	2503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			930325	644898
Autres produits			3909208	3883457
Total des produits d’exploitation (I)			19035584	18652332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7709454	7761372
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577329	734558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-387733	-106592
Autres achats et charges externes			5856444	5365927
Impôts, taxes et versements assimilés			270801	231830
Salaires et traitements			1823192	1806863
Charges sociales			693730	748176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172325	182039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1414187	901018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27151	38937
Total des charges d’exploitation (II) 			18156883	17664131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878700	988201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			451	424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5387	66228
Reprises sur provisions et transferts de charges			130135	11788
Différences positives de change			229300	233113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365275	311554
Dotations financières sur amortissements et provisions			35610	130135
Intérêts et charges assimilées			17968	16871
Différences négatives de change			349549	234464
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403128	381471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37853	-69916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840847	918284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2697		30878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	769630			
Reprises sur provisions et transferts de charges	237148			
Total des produits exceptionnels (VII)	1009475		30878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49997		9093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381574		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			237148	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431571		261241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	577903		-230362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	620660		362656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20410335		18994766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19612244		18669500	
BENEFICE OU PERTE	798090		325266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3908016			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4447945		11640
Total Immobilisations corporelles		4978702		277207
Total Immobilisations financières		1389329		313379
Total Général		10815976		602226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78531	4381054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1595727	3660182
Prêts et immobilisations financières			7732	
Total Immobilisations financières			7732	1694977
Total Général			1681990	9736213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1449782	19111	78289	1390604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4093482	148014	1539994	2701501
AMORTISSEMENTS Total Général	5543264	167125	1618283	4092105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				619606
Total Provisions pour risques et charges	701135	48605	130135	619606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1060000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	268000		30000	238000
Total Provisions pour dépréciation	1328000		30000	1298000
TOTAL GENERAL	2029135	48605	160135	1917606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46