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BILAN BONNETERIE CEVENOLE 2016 Siren 335620282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1991656	1449782	541874	553050
Fonds commercial	2456288		2456288	2396288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97296		97296	97296
Constructions	3893044	3103729	789315	729073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510071	564622	-54551	-39159
Autres immobilisations corporelles	478290	425130	53160	84314
Immobilisations en cours				4722
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1161240	1060000	101240	101240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	109469		109469	117326
Autres immobilisations financières	118618	28507	90111	76320
TOTAL (I)	10815977	6631772	4184204	4120472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	962118	195095	767023	691498
En cours de production de biens	51688		51688	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5902538	590184	5312354	5513847
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	482824		482824	41403
Clients et comptes rattachés	2709431	213827	2495604	2308997
Autres créances	2178971	318000	1860971	2094275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6807189		6807189	6716985
Disponibilités	1614074		1614074	1647853
Charges constatées d’avance	257425		257425	158929
TOTAL (II)	20966262	1317106	19649156	19173790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	130135		130135	11788
TOTAL GENERAL (0 à V)	31912375	7948878	23963496	23306051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1870596		1870596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2071719		2071719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187059		187059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16205465		15217775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325266		987690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20660107		20334840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	701135		582788	
Provisions pour charges	237148			
TOTAL (III)	938283		582788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11239		11231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1487822		1770490	
Dettes fiscales et sociales	822059		581445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12477		12498	
Produits constatés d’avance (2)			1052	
TOTAL (IV)	2333654		2376717	
(V)	31451		11705	
TOTAL GENERAL (I à V)	23963496		23306051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6503244	5414435	11917680	10074522
Production vendue biens	1418657	331264	1749921	218734
Production vendue services	340146	117873	458020	575631
Chiffres d’affaires nets	8262048	5863573	14125622	10868888
				
Production stockée			-4149	-410820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2503	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644898	493621
Autres produits			3883457	5292843
Total des produits d’exploitation (I)			18652332	16244533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7761372	7038883
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			734558	427067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106592	-43891
Autres achats et charges externes			5365927	4302376
Impôts, taxes et versements assimilés			231830	272846
Salaires et traitements			1806863	1637353
Charges sociales			748176	656341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182039	229859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			901018	688109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38937	2871
Total des charges d’exploitation (II) 			17664131	15211818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988201	1032714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			424	1149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				52
Autres intérêts et produits assimilés			66228	66695
Reprises sur provisions et transferts de charges			11788	2696
Différences positives de change			233113	528182
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311554	598776
Dotations financières sur amortissements et provisions			130135	1032
Intérêts et charges assimilées			16871	14197
Différences négatives de change			234464	231859
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381471	247089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69916	351686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			918284	1384401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30878		41115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			149938	
Total des produits exceptionnels (VII)	30878		191054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9093		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		120734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237148			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261241		121697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230362		69356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	362656		466068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18994766		17034363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18669500		16046673	
BENEFICE OU PERTE	325266		987690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			149938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				130135
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				571000
Total Provisions pour risques et charges	582788	130135	11788	701135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	86			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	318000			318000
Total Provisions pour dépréciation	318000			318000
TOTAL GENERAL	900788	130135	11788	1019135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel