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BILAN WALBAUM 2018 Siren 335580809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2424	2424		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274859	262108	12752	32628
Fonds commercial	3441161	79394	3361767	3361767
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1934297	313204	1621093	1621093
Constructions	24239465	19987510	4251955	3999476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2498600	2169815	328785	375335
Autres immobilisations corporelles	7412061	6196133	1215928	1486683
Immobilisations en cours				1050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193809		193809	193809
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4592	808	3784	3784
Prêts				
Autres immobilisations financières	26435		26435	26435
TOTAL (I)	40027705	29011398	11016307	11102060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185862		185862	133222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	718321		718321	133534
Clients et comptes rattachés	15336452	228897	15107556	16261268
Autres créances	5910723		5910723	5234306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081859		1081859	2385264
Charges constatées d’avance	291177		291177	361255
TOTAL (II)	23524395	228897	23295498	24508850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63552100	29240294	34311805	35610909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1733550		1733550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28303		28303	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176185		176185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213890		213890	
Report à nouveau	3571515		1607802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2888833		2964549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	820776		940633	
TOTAL (I)	9433053		7664913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	644063		987524	
Provisions pour charges	2095133		2160977	
TOTAL (III)	2739196		3148501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			140968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257191		226015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147623		119293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7940808		7522225	
Dettes fiscales et sociales	9585160		9625035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76404		17230	
Autres dettes	4132371		7063705	
Produits constatés d’avance (2)			83024	
TOTAL (IV)	22139557		24797495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34311805		35610909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67182		67182	60547
Production vendue biens				
Production vendue services	96446087	16869345	113315432	115086091
Chiffres d’affaires nets	96513269	16869345	113382614	115146638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6396	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588378	1596008
Autres produits			34482	12345
Total des produits d’exploitation (I)			114011870	116754992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65875	64921
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2403830	2206443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52640	-22644
Autres achats et charges externes			78679277	80936707
Impôts, taxes et versements assimilés			1921233	1929352
Salaires et traitements			18275380	18455081
Charges sociales			8120146	8268553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1029261	1083909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88986	62809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			441414	449535
Autres charges			315691	513178
Total des charges d’exploitation (II) 			111288454	113947848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2723416	2807144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82780	76545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10175	4846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				815
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92955	84207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34160	20449
Différences négatives de change				346
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34160	20796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58795	63410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2782212	2870555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	996		43240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1014		1217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	510517		164602	
Total des produits exceptionnels (VII)	512527		209059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3730		-91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50660		44343	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54390		44252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458138		164807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371694		334236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20178		-263423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114617353		117048259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111728519		114083709	
BENEFICE OU PERTE	2888833		2964549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3394		-20
Total Immobilisations corporelles		10878		-85
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2739000
Total Provisions pour risques et charges	3149000	440000	850000	2739000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3149000	440000	850000	2739000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9			
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	551			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	551