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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE 2021 Siren 335581666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2519	2282	238	837
Fonds commercial	29303	29303		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64092	15067	49026	55281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12457	3277	9180	3744
Autres immobilisations corporelles	31904	20383	11521	18884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12159	12159		
Autres immobilisations financières	42581		42581	32729
TOTAL (I)	195294	82747	112546	111476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				98198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1579931	26952	1552979	3474004
Autres créances	532720		532720	274605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4552		4552	12847
Charges constatées d’avance	4982		4982	6019
TOTAL (II)	2122185	26952	2095233	3865673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2317478	109699	2207779	3977149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	914700		914700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96048		92689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127325		23177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119531		247498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018542		1278064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76001		247362	
TOTAL (III)	76001		247362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			228256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582184		764702	
Dettes fiscales et sociales	531052		1063810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			394954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1113236		2451723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2207779		3977149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157094		157094	
Production vendue biens				
Production vendue services	8934516		8934516	9583624
Chiffres d’affaires nets	9091610		9091610	9583624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125308	637324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391095	277199
Autres produits			835	2936
Total des produits d’exploitation (I)			9608847	10501083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162	232
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535308	464862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98198	12876
Autres achats et charges externes			4757525	5128786
Impôts, taxes et versements assimilés			140542	201500
Salaires et traitements			3155545	3415886
Charges sociales			999774	722349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16603	16675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20327	36602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85405	36351
Total des charges d’exploitation (II) 			9809389	10036119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200542	464964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	620
Différences négatives de change				142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75	171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200617	465135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2060		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2060		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19573		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-20826		98026	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40687		119431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9630518		10502016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9750049		10254518	
BENEFICE OU PERTE	-119531		247498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46324		
Total Immobilisations corporelles		1182585		7875
Total Immobilisations financières		44888		9852
Total Général		1274075		17727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14502	31822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1082006	108453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54741
Total Général			1096508	195294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45487	600	14502	31584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104675	16004	1081953	38726
AMORTISSEMENTS Total Général	1150440	16603	1096455	70588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	217373		141372	76001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12159			12159
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46115	20327	39490	26952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58274	20327	39490	39111
TOTAL GENERAL	275647	20327	180862	115112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20327	180862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12159		12159	
Autres immobilisations financières	42581		42581	
Clients douteux ou litigieux	29633		29633	
Autres créances clients	1550298	1550298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7109	7109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360	360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89065	89065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79038	79038		
Groupe et associés	348511	348511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3840	3840		
Charges constatées d’avance	4982	4982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2167576	2083203	84373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582184	582184		
Personnel et comptes rattachés	233788	233788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240088	240088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50672	50672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6504	6504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113236	1113236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel