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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE 2020 Siren 335581666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17021	16184	837	1437
Fonds commercial	29303	29303		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64092	8811	55281	61537
Constructions	118954	115209	3744	632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999539	980655	18884	16880
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12159	12159		
Autres immobilisations financières	32729		32729	32729
TOTAL (I)	1274075	1162599	111476	113216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98198		98198	111074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3520118	46115	3474004	1930027
Autres créances	274605		274605	1114810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12847		12847	35860
Charges constatées d’avance	6019		6019	38652
TOTAL (II)	3911788	46115	3865673	3230424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5185863	1208714	3977149	3343640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	914700		914700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92689		91470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23177		15	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247498		24382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1278064		1030566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	247362		242838	
TOTAL (III)	247362		242838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	228256		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764702		1015848	
Dettes fiscales et sociales	1063810		1054045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394954		340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2451723		2070235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3977149		3343640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9583624		9583624	11064714
Chiffres d’affaires nets	9583624		9583624	11064714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			637324	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277199	407749
Autres produits			2936	21814
Total des produits d’exploitation (I)			10501083	11494277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464862	684684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12876	-21803
Autres achats et charges externes			5128786	5416425
Impôts, taxes et versements assimilés			201500	194248
Salaires et traitements			3415886	3877060
Charges sociales			722349	1098890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16675	10649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36602	38067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36351	74435
Total des charges d’exploitation (II) 			10036119	11372655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464964	121622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			910	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5554
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			933	5554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			620	2
Différences négatives de change			142	141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			762	143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171	5411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465135	127033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		5390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		5390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-5390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98026		46766	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119431		50495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10502016		11499831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10254518		11475449	
BENEFICE OU PERTE	247498		24382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44811		1514
Total Immobilisations corporelles		1169163		13422
Total Immobilisations financières		44888		
Total Général		1259139		14936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1182585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44888
Total Général				1274075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43373	2114		45487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090114	14562		1104675
AMORTISSEMENTS Total Général	1133765	16675		1150440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				247362
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	242838	4524		247362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12159			12159
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18568	32078	4532	46115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30727	32078	4532	58274
TOTAL GENERAL	273565	36602	4532	305636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36602	4532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12159		12159	
Autres immobilisations financières	32729		32729	
Clients douteux ou litigieux	50712	50712		
Autres créances clients	3469406	3469406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10384	10384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5896	5896		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83335	83335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160511	160511		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	885	885		
Charges constatées d’avance	6019	6019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3832037	3787149	44888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	228256	228256		
Fournisseurs et comptes rattachés	764702	764702		
Personnel et comptes rattachés	495727	495727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359223	359223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199541	199541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9320	9320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81560	81560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313394	313394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451723	2451723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142		146	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	142		146