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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE 2019 Siren 335581666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15507	14070	1437	1772
Fonds commercial	29303	29303		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64092	2555	61537	6233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114371	113739	632	3478
Autres immobilisations corporelles	990700	973820	16880	14648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12159	12159		
Autres immobilisations financières	32729		32729	32729
TOTAL (I)	1259139	1145924	113216	58859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111074		111074	89271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18192
Clients et comptes rattachés	1948595	18568	1930027	1894408
Autres créances	1114810		1114810	3158994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35860		35860	1823
Charges constatées d’avance	38652		38652	36459
TOTAL (II)	3248992	18568	3230424	5199146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4508131	1164492	3343640	5258005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	914700		914700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91470		91470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15		1507977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24382		395537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030566		2909685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	242838		223339	
TOTAL (III)	242838		223339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1015848		1210005	
Dettes fiscales et sociales	1054045		885456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340		4657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2070235		2124981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3343640		5258005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11064711		11064711	10661024
Chiffres d’affaires nets	11064711		11064711	10661024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407749	408056
Autres produits			21814	30959
Total des produits d’exploitation (I)			11494274	11100040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684684	698267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21803	23657
Autres achats et charges externes			5416425	5265525
Impôts, taxes et versements assimilés			194248	202291
Salaires et traitements			3877060	3340541
Charges sociales			1098890	1201701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10649	17460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38067	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19585
Autres charges			74435	8454
Total des charges d’exploitation (II) 			11372655	10777480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121622	322560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3610
Reprises sur provisions et transferts de charges			5554	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5554	3610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	162
Différences négatives de change			141	68
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143	3381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127033	325940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5390		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5390		260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5390		-260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46766		29735	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50495		-99592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11499831		11103650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11475449		10708113	
BENEFICE OU PERTE	24382		395537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44091		720
Total Immobilisations corporelles		1104877		64286
Total Immobilisations financières		50442		
Total Général		1199688		65005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1169163
Prêts et immobilisations financières			5554	
Total Immobilisations financières			5554	44888
Total Général			5554	1259139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42319	1054		43373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1080519	9594		1090114
AMORTISSEMENTS Total Général	1123116	10649		1133765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				242838
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223339	19499		242838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17713		5554	12159
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62960	18568	62960	18568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80673	18568	68514	30727
TOTAL GENERAL	304012	38067	68514	273565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38067	62960	
                                             - Financières			5554	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12159	12159		
Autres immobilisations financières	32729	32729		
Clients douteux ou litigieux	20478	20478		
Autres créances clients	1928118	1928118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9639	9639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57520	57520		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219442	219442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150502	150502		
Groupe et associés	672742	672742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38652	38652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3141980	3141980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	1015848	1015848		
Personnel et comptes rattachés	401506	401506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450977	450977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189336	189336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12227	12227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340	340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2070235	2070235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel