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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE 2018 Siren 335581666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14788	13016	1772	5719
Fonds commercial	29303	29303		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6322	89	6233	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114371	110894	3478	10181
Autres immobilisations corporelles	984184	969536	14648	16466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17713	17713		
Autres immobilisations financières	32729		32729	33889
TOTAL (I)	1199688	1140829	58859	66255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89271		89271	112928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18192		18192	11853
Clients et comptes rattachés	1957368	62960	1894408	1838329
Autres créances	3158994		3158994	2851892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1823		1823	5271
Charges constatées d’avance	36459		36459	10296
TOTAL (II)	5262106	62960	5199146	4830568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6461794	1203789	5258005	4896823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	914700		914700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91470		91470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1507977		1324882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395537		433115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2909685		2764167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges	223339		203754	
TOTAL (III)	223339		219754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			43603	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24864		19732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1210005		901982	
Dettes fiscales et sociales	885456		924041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4657		863	
Produits constatés d’avance (2)			22681	
TOTAL (IV)	2124981		1912902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5258005		4896823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10661024		10661024	10158143
Chiffres d’affaires nets	10661024		10661024	10158143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408056	254730
Autres produits			30959	293957
Total des produits d’exploitation (I)			11100040	10706829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				289
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698267	680734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23657	-13058
Autres achats et charges externes			5265525	4690585
Impôts, taxes et versements assimilés			202291	192281
Salaires et traitements			3340541	3419787
Charges sociales			1201701	1237083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17460	23514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				58265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19585	16000
Autres charges			8454	44463
Total des charges d’exploitation (II) 			10777480	10349944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322560	356886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3610	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				5610
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3610	5666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162	
Différences négatives de change			68	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3381	5666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325940	362552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260		280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260		-280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29735		31288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99592		-102131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11103650		10712495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10708113		10279381	
BENEFICE OU PERTE	395537		433115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43371		720
Total Immobilisations corporelles		1094373		10504
Total Immobilisations financières		51602		
Total Général		1189624		11224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1104877
Prêts et immobilisations financières			1160	
Total Immobilisations financières			1160	50442
Total Général			1160	1199688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37652	4667		42319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067726	12793		1080519
AMORTISSEMENTS Total Général	1105656	17460		1123116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				223339
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	219754	19585	16000	223339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17713			17713
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100500		37540	62960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118213		37540	80673
TOTAL GENERAL	337967	19585	53540	304012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19585	53540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17713		17713	
Autres immobilisations financières	32729		32729	
Clients douteux ou litigieux	75463	75463		
Autres créances clients	1881905	1881905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8209	8209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187979	187979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165241	165241		
Groupe et associés	2789835	2789835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7730	7730		
Charges constatées d’avance	36459	36459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5203262	5152820	50442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1210005	1210005		
Personnel et comptes rattachés	330107	330107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432861	432861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119588	119588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2900	2900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29521	29521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2124981	2124981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel