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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE 2017 Siren 335581666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14068	8349	5719	9151
Fonds commercial	29303	29303		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114371	104190	10181	21134
Autres immobilisations corporelles	980002	963536	16466	17586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				401
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17713	17713		
Autres immobilisations financières	33889		33889	27392
TOTAL (I)	1189624	1123369	66255	75664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112928		112928	99871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11853		11853	5160
Clients et comptes rattachés	1938829	100500	1838329	1304272
Autres créances	2851892		2851892	3084046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5271		5271	1138
Charges constatées d’avance	10296		10296	40774
TOTAL (II)	4931068	100500	4830568	4535261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6120692	1223869	4896823	4610925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	914700		914700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91470		91470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1324882		988044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433115		386879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2764167		2381092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges	203754		196877	
TOTAL (III)	219754		196877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43603		88520	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19732		8151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901982		721593	
Dettes fiscales et sociales	924041		821622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	863		393071	
Produits constatés d’avance (2)	22681			
TOTAL (IV)	1912902		2032956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4896823		4610925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10158143		10158143	9701878
Chiffres d’affaires nets	10158143		10158143	9701878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254730	157619
Autres produits			293957	181953
Total des produits d’exploitation (I)			10706829	10041451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289	1268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680734	636895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13058	-19913
Autres achats et charges externes			4690585	4228473
Impôts, taxes et versements assimilés			192281	206224
Salaires et traitements			3419787	3422044
Charges sociales			1237083	1258783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23514	27169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58265	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	470
Autres charges			44463	49818
Total des charges d’exploitation (II) 			10349944	9811229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356886	230222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5610	5197
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5666	5197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				54
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5666	5143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362552	235365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		2514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280		8834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280		-8834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31288		28844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102131		-189192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10712495		10046648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10279381		9659769	
BENEFICE OU PERTE	433115		386879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42291		1080
Total Immobilisations corporelles		1096569		6929
Total Immobilisations financières		50715		6497
Total Général		1189853		14506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		401	8724	1094373
Prêts et immobilisations financières			5610	
Total Immobilisations financières			5610	51602
Total Général		401	14334	1189624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33140	4512		37652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1057448	19002	8724	1067726
AMORTISSEMENTS Total Général	1090866	23514	8724	1105656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				203754
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196877	22877		219754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49112	51388		100500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72435	51388	5610	118213
TOTAL GENERAL	269312	74265	5610	337967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74265		
                                             - Financières			5610	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17713			
Autres immobilisations financières	33889			
Clients douteux ou litigieux	90088			
Autres créances clients	1848741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5754			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142323			
Groupe et associés	2474468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1977			
Charges constatées d’avance	10296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4852619	4801017	51602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43603	43603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901982	901982		
Personnel et comptes rattachés	381395	381395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433787	433787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99555	99555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9304	9304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20595	20595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22681	22681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1912902	1912902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes			8	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123		127	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	123		127