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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE 2016 Siren 335581666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12988	3837	9151	
Fonds commercial	29303	29303		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114371	93238	21134	31698
Autres immobilisations corporelles	981797	964210	17586	21008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	401		401	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23323	23323		
Autres immobilisations financières	27392		27392	26872
TOTAL (I)	1189853	1114189	75664	79578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99871		99871	79957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5160		5160	16090
Clients et comptes rattachés	1353384	49112	1304272	3256314
Autres créances	3084046		3084046	2238126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1138		1138	504
Charges constatées d’avance	40774		40774	8253
TOTAL (II)	4584373	49112	4535261	5599244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5774226	1163301	4610925	5678821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	914700		914700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91470		91470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	988044		941457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386879		46587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2381092		1994214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	196877		196407	
TOTAL (III)	196877		196407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88520		13944	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8151		8151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721593		514465	
Dettes fiscales et sociales	821622		993275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393071		468806	
Produits constatés d’avance (2)			1489560	
TOTAL (IV)	2032956		3488200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4610925		5678821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				167
Production vendue biens				
Production vendue services	9701878		9701878	9447969
Chiffres d’affaires nets	9701878		9701878	9448135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157619	201218
Autres produits			181953	7823
Total des produits d’exploitation (I)			10041451	9658677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1268	114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636895	663494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19913	1000
Autres achats et charges externes			4228473	4130279
Impôts, taxes et versements assimilés			206224	192726
Salaires et traitements			3422044	3458861
Charges sociales			1258783	1294715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27169	21721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			470	
Autres charges			49818	27180
Total des charges d’exploitation (II) 			9811229	9822862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230222	-164186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				59
Reprises sur provisions et transferts de charges			5197	5045
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5197	5104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			54	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5143	5104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235365	-159081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90	
Total des produits exceptionnels (VII)			16090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2514		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8834		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8834		15775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28844			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189192		-189894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10046648		9679871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9659769		9633283	
BENEFICE OU PERTE	386879		46587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56051		12988
Total Immobilisations corporelles		1584646		10052
Total Immobilisations financières		55392		-4677
Total Général		1696367		18363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26748	42291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			498129	1096569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50715
Total Général			524877	1189853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56051	3837	26748	33140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1531940	23331	497824	1057448
AMORTISSEMENTS Total Général	1588269	27169	524572	1090866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196407	470		196877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49112			49112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77632		5197	72435
TOTAL GENERAL	274039	470	5197	269312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470		
                                             - Financières			5197	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23323			
Autres immobilisations financières	27392			
Clients douteux ou litigieux	58062			
Autres créances clients	1295322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148399			
Groupe et associés	2735760			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20672			
Charges constatées d’avance	40774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4528119	4477404	50715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88520	88520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721593	721593		
Personnel et comptes rattachés	296312	296312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398431	398431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123373	123373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3505	3505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401221	401221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2032956	2032956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	128