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BILAN HOTEL DE LA PAIX 2019 Siren 335580080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8388	1765	6622	
Fonds commercial	334015		334015	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	963663		963663	
Constructions	25175515	12005805	13169710	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522820	394432	128388	
Autres immobilisations corporelles	4085045	2193015	1892030	
Immobilisations en cours	1430213		1430213	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1335335		1335335	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	914		914	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3703		3703	
TOTAL (I)	33859618	14595018	19264599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90800		90800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372238	770	371468	
Autres créances	283004		283004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1659395	137003	1522392	
Disponibilités	3182123		3182123	
Charges constatées d’avance	67009		67009	
TOTAL (II)	5654571	137773	5516798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39514190	14732791	24781398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	221000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	258599			
Réserve légale (1)	22100			
Réserves statutaires ou contractuelles	9491793			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1507532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	653697			
TOTAL (I)	12154723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10809314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	268584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	232645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832433			
Dettes fiscales et sociales	383451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	48245			
TOTAL (IV)	12574674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24781398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2881357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	870			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9065718		9065718	
Chiffres d’affaires nets	9065718		9065718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115366	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			9181101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666584	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90870	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3079	
Autres achats et charges externes			3010922	
Impôts, taxes et versements assimilés			291266	
Salaires et traitements			1123003	
Charges sociales			334115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1471860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			770	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66735	
Total des charges d’exploitation (II) 			7053050	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2128050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			222	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134579	
Dotations financières sur amortissements et provisions			128445	
Intérêts et charges assimilées			81477	
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2052670	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	157739			
Total des produits exceptionnels (VII)	167000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	659536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9482681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7975148			
BENEFICE OU PERTE	1507532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8768			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115366			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29829			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351538		7040
Total Immobilisations corporelles		25006853		9466254
Total Immobilisations financières		1339954		
Total Général		26698345		9473294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16173	342404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2295848	32177259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1339954
Total Général			2312022	33859618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17077	861	16173	1765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13535145	1470999	412892	14593252
AMORTISSEMENTS Total Général	13552223	1471860	429066	14595018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				653697
Total Provisions réglementées	811437		157739	653697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52000
Total Provisions pour risques et charges				52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		770		770
Autres provisions pour dépréciation	8558	128445		137003
Total Provisions pour dépréciation	8558	129215		137773
TOTAL GENERAL	819995	129215	157739	843471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		770		
                                             - Financières		128445		
                                            - Exceptionnelles			157739	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3703		3703	
Clients douteux ou litigieux	868	868		
Autres créances clients	371369	371369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	429	429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1090	1090		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256684	256684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	833	833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23966	23966		
Charges constatées d’avance	67009	67009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725956	722252	3703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	870	870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10808444	1347772	4352696	5107975
Emprunts et dettes financières divers	55396	55396		
Fournisseurs et comptes rattachés	832433	832433		
Personnel et comptes rattachés	152185	152185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72736	72736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16284	16284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142244	142244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213187	213187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48245	48245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12342028	2881357	4352696	5107975
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1484516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	10540			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	937757			
Location, charges locatives et de copropriété	48052			
Personnel extérieur à l’entreprise	148516			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253072			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1623523			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3010922			
Taxe professionnelle	138554			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	291266			
Montant de la TVA. collectée	1048513			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel