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BILAN HOTEL DE LA PAIX 2017 Siren 335580080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16877	16877		
Fonds commercial	334015		334015	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175795		175795	
Constructions	19398833	10535436	8863396	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503509	326214	177294	
Autres immobilisations corporelles	3591862	2403410	1188451	
Immobilisations en cours	148942		148942	
Avances et acomptes	8550		8550	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1335335		1335335	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	914		914	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3703		3703	
TOTAL (I)	25518339	13281938	12236401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64205		64205	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319835	1576	318258	
Autres créances	191840		191840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	552100	1760	550339	
Disponibilités	2184304		2184304	
Charges constatées d’avance	80683		80683	
TOTAL (II)	3392968	3337	3389631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28911308	13285275	15626032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	221000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	258599			
Réserve légale (1)	22100			
Réserves statutaires ou contractuelles	7957762			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1302696			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	970668			
TOTAL (I)	10732826			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3608657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	455841			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331240			
Dettes fiscales et sociales	451642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31994			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4893205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15626032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1914254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	538			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8121229	5550	8126779	
Chiffres d’affaires nets	8121229	5550	8126779	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144217	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			8271011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			543788	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106	
Autres achats et charges externes			2629555	
Impôts, taxes et versements assimilés			281298	
Salaires et traitements			1246173	
Charges sociales			380046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1212250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73715	
Total des charges d’exploitation (II) 			6438165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1832846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24419	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13583	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4219	
Différences positives de change			35	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42257	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1760	
Intérêts et charges assimilées			93415	
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1779917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20691			
Reprises sur provisions et transferts de charges	122698			
Total des produits exceptionnels (VII)	154563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19079			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	587803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8467832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7165135			
BENEFICE OU PERTE	1302696			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11970			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135734			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27451			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350893		
Total Immobilisations corporelles		22722053		1612754
Total Immobilisations financières		1342942		
Total Général		24415888		1612754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			507316	23827492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2988	1339954
Total Général			510304	25518339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16877			16877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12434346	1212250	381535	13265060
AMORTISSEMENTS Total Général	12451223	1212250	381535	13281938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				970668
Total Provisions réglementées	1074287	19079	122698	970668
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10060		8483	1576
Autres provisions pour dépréciation	4219	1760	4219	1760
Total Provisions pour dépréciation	14279	1760	12702	3337
TOTAL GENERAL	1088566	20840	135400	974005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8483	
                                             - Financières		1760	4219	
                                            - Exceptionnelles		19079	122698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3703			
Clients douteux ou litigieux	745			
Autres créances clients	319090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	841			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25613			
Groupe et associés	60040			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73232			
Charges constatées d’avance	80683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	596062	592359	3703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	538	538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3608118	1085008	2120183	
Emprunts et dettes financières divers	9146	9146		
Fournisseurs et comptes rattachés	331240	331240		
Personnel et comptes rattachés	162891	162891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156344	156344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53937	53937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78469	78469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31994	31994		
Groupe et associés	4683	4683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4437364	1914254	2120183	402926
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1670000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1222310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier	33132			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	901834			
Location, charges locatives et de copropriété	58445			
Personnel extérieur à l’entreprise	98394			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1358154			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2629555			
Taxe professionnelle	123296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158002			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	281298			
Montant de la TVA. collectée	978494			
Total TVA. déductible sur biens et services	518131			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41