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BILAN CLINIQUE DES CEVENNES 2015 Siren 335520011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76652	67115	9537	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	357475	88379	269096	
Constructions	4709768	3080821	1628947	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1094677	959413	135264	
Autres immobilisations corporelles	430706	416770	13936	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300		1300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	686		686	
Prêts	34090		34090	
Autres immobilisations financières	762		762	
TOTAL (I)	6706116	4612498	2093618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139450		139450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209456	601	208855	
Autres créances	135534		135534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518		518	
Charges constatées d’avance	24872		24872	
TOTAL (II)	509830	601	509229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7215946	4613099	2602847	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1032374			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2784			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52751			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1165470			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	351853			
TOTAL (I)	-52603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	709854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73378			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855440			
Dettes fiscales et sociales	581444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104691			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2630250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2602847			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2450672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3097388		3097388	
Chiffres d’affaires nets	3097388		3097388	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26347	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36175	
Autres produits			16557	
Total des produits d’exploitation (I)			3176467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24768	
Autres achats et charges externes			950809	
Impôts, taxes et versements assimilés			214210	
Salaires et traitements			1297250	
Charges sociales			440703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25200	
Autres charges			7770	
Total des charges d’exploitation (II) 			3640871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-464404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36947	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36762	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501166	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22775			
Total des produits exceptionnels (VII)	240076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44704			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3416728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3743623			
BENEFICE OU PERTE	-326895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45667			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76651		
Total Immobilisations corporelles		6556271		
Total Immobilisations financières		36838		
Total Général		6669761		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6592626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36838
Total Général				6706115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55471	11643		67114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4376761	168621		4545382
AMORTISSEMENTS Total Général	4432232	180264		4612497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				351852
Total Provisions réglementées	309753	44703	2605	351852
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25200
Total Provisions pour risques et charges	17947	25200	17948	25200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1111	556	1067	601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1111	556	1067	601
TOTAL GENERAL	328812	70460	21620	377653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25757	11067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44703	10552	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34090			
Autres immobilisations financières	762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90543			
T. V. A.	1232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43757			
Charges constatées d’avance	24872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	404713	369861	34852061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305443	305443		
Emprunts et dettes financières divers	201770	95570	106200	
Fournisseurs et comptes rattachés	855440	855440		
Personnel et comptes rattachés	93380	93380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387939	387939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7048	7048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93075	93075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508083	508083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104690	104690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2556872	2450672	106200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel