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BILAN CARRIERE DE LA ROCHE BLAIN 2020 Siren 335550141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18750	6250	12500	16250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64994	9345	55648	51645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210348	111894	98454	14823
Constructions	985386	869987	115398	108468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12040920	8331683	3709236	1613710
Autres immobilisations corporelles	70233	65862	4371	4089
Immobilisations en cours	783275		783275	620984
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14173909	9395024	4778884	2429971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3106550		3106550	3223637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1327270		1327270	1516532
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1841877		1841877	579395
Clients et comptes rattachés	4700777	15739	4685037	3767448
Autres créances	1841652		1841652	775443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288440		288440	861775
Charges constatées d’avance	150191		150191	139373
TOTAL (II)	13256760	15739	13241020	10863606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27430669	9410764	18019905	13293578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1052800		1052800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105280		105280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2177988			
Report à nouveau			197089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1497311		1980899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4833379		3336068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18311	
Provisions pour charges	384409		358987	
TOTAL (III)	384409		377298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			92321	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4187639		2988249	
Dettes fiscales et sociales	1009688		670077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	631502		730	
Autres dettes	6806758		5828835	
Produits constatés d’avance (2)	166530			
TOTAL (IV)	12802117		9580212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18019905		13293578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12802117		9580212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266707		266707	259679
Production vendue biens	14025957		14025957	14081520
Production vendue services	5699741		5699741	6840696
Chiffres d’affaires nets	19992406		19992406	21181896
				
Production stockée			-189261	-635979
Production immobilisée			520191	149792
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11324	143438
Autres produits			76569	105259
Total des produits d’exploitation (I)			20411230	20944407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10966	37254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			679564	114697
Autres achats et charges externes			13437998	13800979
Impôts, taxes et versements assimilés			758776	774535
Salaires et traitements			1826258	1819529
Charges sociales			700335	926427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			973735	488148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25422	2220
Autres charges			3357	34630
Total des charges d’exploitation (II) 			18394484	17999611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2016746	2944796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63221	54391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63221	54391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63221	-54347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1953525	2890448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243000		50003	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50381	
Total des produits exceptionnels (VII)	243000		100384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			64200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101317		73513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18311	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101317		156024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141683		-55640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	597898		853909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20654231		21044836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19156920		19063936	
BENEFICE OU PERTE	1497310		1980899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	716784		533868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74084		9660
Total Immobilisations corporelles		11977575		3003328
Total Immobilisations financières				
Total Général		12051659		3012988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			890737	14090165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			890737	14173909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6189	9407		15596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9615498	964329	1200398	9379429
AMORTISSEMENTS Total Général	9621687	973736	1200398	9395024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				384409
Total Provisions pour risques et charges	377298	25422	18311	384409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19665		3925	15740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19665		3925	15740
TOTAL GENERAL	396962	25422	22236	400149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25422	3925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18311	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18849	18849		
Autres créances clients	4681929	4681929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2097	2097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7073	7073		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	841370	841370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	499423	499423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325159	325159		
Charges constatées d’avance	150191	150191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6526091	6526091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4187639	4187639		
Personnel et comptes rattachés	320368	320368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136341	136341		
Impôts sur les bénéfices	387898	387898		
T.V.A.	158430	158430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6650	6650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	631502	631502		
Groupe et associés	6723402	6723402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83357	83357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12635587	12635587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49