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BILAN FORBO SARLINO 2018 Siren 335480414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023267	1021588	1679	
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	973182		973182	
Constructions	11830763	10596448	1234315	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3395314	2540622	854692	
Autres immobilisations corporelles	1727046	1494471	232575	
Immobilisations en cours	129268		129268	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6656729		6656729	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81765		81765	
TOTAL (I)	25832579	15668374	10164205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1933973	247459	1686514	
Avances et acomptes versés sur commandes	70642		70642	
Clients et comptes rattachés	32770000	1906792	30863207	
Autres créances	634412		634412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	911335		911335	
Charges constatées d’avance	1124121		1124121	
TOTAL (II)	37444482	2154251	35290230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63277061	17822625	45454435	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14857			
Réserve légale (1)	640000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568337			
Report à nouveau	-53075615			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10657123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	233580			
TOTAL (I)	-34561718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1179160			
Provisions pour charges	3960100			
TOTAL (III)	5139260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22688			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50874520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11447973			
Dettes fiscales et sociales	6664946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145039			
Autres dettes	5458672			
Produits constatés d’avance (2)	263056			
TOTAL (IV)	74876893			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45454435			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24876893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22688			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134944009	36073132	171017141	
Production vendue biens				
Production vendue services	5343568	185830	5529397	
Chiffres d’affaires nets	140287577	36258962	176546539	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2679881	
Autres produits			799589	
Total des produits d’exploitation (I)			180046370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122720324	
Variation de stock (marchandises)			-282362	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25264045	
Impôts, taxes et versements assimilés			1329690	
Salaires et traitements			11538167	
Charges sociales			5957846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			634419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			520216	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219560	
Autres charges			5831924	
Total des charges d’exploitation (II) 			173733829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6312541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9000003	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54674	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9058267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1543032	
Différences négatives de change			149220	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1692252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7366015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13678556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26549			
Total des produits exceptionnels (VII)	27631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-788039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1206156			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1027238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189132269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178475145			
BENEFICE OU PERTE	10657123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1478167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4987975			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1036421		6809
Total Immobilisations corporelles		17627905		1600860
Total Immobilisations financières		6744830		6287
Total Général		25409156		1613955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4718	1038512
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1032662		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1032662	140530	18055572
Prêts et immobilisations financières			12623	
Total Immobilisations financières			12623	6738495
Total Général		1032662	157871	25832579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1021176	5130	4718	1021588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14127365	629288	125112	14631541
AMORTISSEMENTS Total Général	15148541	634419	129830	15653129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				233580
Total Provisions réglementées	260129		26549	233580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3960100
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1179160
Total Provisions pour risques et charges	5183215	1019560	1063515	5139260
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	288846		41387	247459
Sur comptes clients	1483389	520216	96813	1906792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1787479	520216	138200	2169496
TOTAL GENERAL	7230824	1539776	1228263	7542337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		739776	1201715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		800000	26549	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81765		81765	
Clients douteux ou litigieux	1735687	1735687		
Autres créances clients	31034313	31034313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62084	62084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3327	3327		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302397	302397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47	47		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266557	266557		
Charges constatées d’avance	1124121	1124121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34610298	34528533	81765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22688	22688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50002333	2333	50000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11447973	11447973		
Personnel et comptes rattachés	3710378	3710378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1333423	1333423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000138	1000138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	621007	621007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145039	145039		
Groupe et associés	872187	872187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5458672	5458672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263056	263056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74876893	24876893	50000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel